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單位凈值 (2026-02-27)

1.04270.04%
近1月：0.29%
近1年：1.56%

累計凈值

1.2627
近3月：0.71%
近3年：9.23%

近6月：1.02%
成立來：28.98%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.62億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蘇寧
成 立 日：2018-04-26管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：02-27～03-12/02-27～03-12
開放申購時間：
2026年02月26日15:00~03月12日15:00
開放贖回時間：
2026年02月26日15:00~03月12日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0427 1.2627 0.04%
    02-26 1.0423 1.2623 -0.07%
    02-25 1.0430 1.2630 -0.05%
    02-24 1.0435 1.2635 0.06%
    02-13 1.0429 1.2629 -0.01%
    02-12 1.0430 1.2630 0.03%
    02-11 1.0427 1.2627 0.03%
    02-10 1.0424 1.2624 0.00%
    02-09 1.0424 1.2624 0.08%
    02-06 1.0416 1.2616 0.08%
    02-05 1.0408 1.2608 0.06%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.29%
    0.71%
    1.02%
    0.63%
    1.56%
    5.36%
    9.23%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2394 | 3524
    306 | 3520
    585 | 3507
    879 | 3457
    409 | 3518
    2076 | 3262
    1173 | 2758
    1332 | 2347
    四分位排名

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