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單位凈值 (2025-07-02)

1.04880.11%
近1月:0.44%
近1年:3.44%

累計凈值

1.2588
近3月:0.87%
近3年:9.92%

近6月:1.13%
成立來:28.49%
類型:債券型-長債規(guī)模:31.07億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:蘇寧
成 立 日:2018-04-26管 理 人平安基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間07-30~08-05/07-30~08-05
預(yù)估開放申購時間:
2025年07月29日15:00~08月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年07月29日15:00~08月05日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0488 1.2588 0.11%
    07-01 1.0476 1.2576 0.07%
    06-30 1.0469 1.2569 -0.03%
    06-27 1.0472 1.2572 0.03%
    06-26 1.0469 1.2569 -0.02%
    06-25 1.0471 1.2571 -0.06%
    06-24 1.0477 1.2577 -0.04%
    06-23 1.0481 1.2581 0.03%
    06-20 1.0478 1.2578 0.04%
    06-19 1.0474 1.2574 0.02%
    06-18 1.0472 1.2572 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.44%
    0.87%
    1.13%
    1.16%
    3.44%
    7.22%
    9.92%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    810 | 3119
    943 | 3110
    2002 | 3060
    466 | 2985
    675 | 2984
    909 | 2741
    1080 | 2196
    1064 | 1852
    四分位排名

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