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單位凈值 (2025-12-03)

1.1073-0.01%
近1月：-0.16%
近1年：1.57%

累計凈值

1.3602
近3月：0.25%
近3年：10.43%

近6月：0.60%
成立來：39.50%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：18.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高勇標
成 立 日：2017-09-12管 理 人：平安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.1073 1.3602 -0.01%
    12-02 1.1074 1.3603 -0.05%
    12-01 1.1079 1.3608 0.03%
    11-28 1.1076 1.3605 0.03%
    11-27 1.1073 1.3602 -0.02%
    11-26 1.1075 1.3604 -0.06%
    11-25 1.1082 1.3611 -0.04%
    11-24 1.1086 1.3615 0.02%
    11-21 1.1084 1.3613 -0.01%
    11-20 1.1085 1.3614 0.02%
    11-19 1.1083 1.3612 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.16%
    0.25%
    0.60%
    0.53%
    1.57%
    7.63%
    10.43%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    1217 | 3205
    2260 | 3200
    1391 | 3180
    974 | 3096
    1889 | 2951
    1697 | 2896
    402 | 2374
    653 | 2025
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
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