基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.04000.06%
近1月:-0.09%
近1年:1.83%

累計(jì)凈值

1.2500
近3月:-0.81%
近3年:7.62%

近6月:-0.22%
成立來(lái):27.41%
類型:債券型-長(zhǎng)債規(guī)模:20.84億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:蘇寧
成 立 日:2018-04-26管 理 人平安基金基金評(píng)級(jí)
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期:3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間11-13~11-26/11-13~11-26
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間:
2025年11月12日15:00~11月26日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間:
2025年11月12日15:00~11月26日15:00
以上時(shí)間,是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間,與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別,具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0400 1.2500 0.06%
    10-15 1.0394 1.2494 -0.02%
    10-14 1.0396 1.2496 0.01%
    10-13 1.0395 1.2495 0.08%
    10-10 1.0387 1.2487 0.01%
    10-09 1.0386 1.2486 0.09%
    09-30 1.0377 1.2477 0.14%
    09-29 1.0363 1.2463 -0.07%
    09-26 1.0370 1.2470 0.02%
    09-25 1.0368 1.2468 -0.05%
    09-24 1.0373 1.2473 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.09%
    -0.81%
    -0.22%
    0.31%
    1.83%
    5.68%
    7.62%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    732 | 3191
    2881 | 3199
    2635 | 3160
    2474 | 3061
    1842 | 2973
    1972 | 2854
    1456 | 2304
    1371 | 1961
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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