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單位凈值 (2025-05-09)

1.04560.06%
近1月：0.41%
近1年：3.77%

累計凈值

1.2556
近3月：0.77%
近3年：10.28%

近6月：2.18%
成立來：28.10%
類型：債券型-長債規(guī)模：31.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇寧等
成 立 日：2018-04-26管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-30～08-05/07-30～08-05
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月29日15:00~08月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月29日15:00~08月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0456 1.2556 0.06%
    05-08 1.0450 1.2550 0.14%
    05-07 1.0435 1.2535 -0.04%
    05-06 1.0439 1.2539 0.01%
    04-30 1.0438 1.2538 0.07%
    04-29 1.0431 1.2531 0.09%
    04-28 1.0422 1.2522 0.03%
    04-25 1.0419 1.2519 0.01%
    04-24 1.0418 1.2518 -0.03%
    04-23 1.0421 1.2521 -0.03%
    04-22 1.0424 1.2524 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.41%
    0.77%
    2.18%
    0.85%
    3.77%
    7.36%
    10.28%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    543 | 3398
    357 | 3368
    264 | 3312
    1077 | 3194
    479 | 3287
    1009 | 2953
    1265 | 2435
    1075 | 2064
    四分位排名

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