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單位凈值 (2025-08-29)

1.04120.04%
近1月：-0.18%
近1年：2.29%

累計凈值

1.2512
近3月：-0.19%
近3年：8.06%

近6月：0.43%
成立來：27.56%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇寧等
成 立 日：2018-04-26管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：11-13～11-26/11-13～11-26
預估開放申購時間：
2025年11月12日15:00~11月26日15:00
預估開放贖回時間：
2025年11月12日15:00~11月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0412 1.2512 0.04%
    08-28 1.0408 1.2508 -0.12%
    08-27 1.0421 1.2521 -0.01%
    08-26 1.0422 1.2522 0.04%
    08-25 1.0418 1.2518 0.11%
    08-22 1.0407 1.2507 -0.01%
    08-21 1.0408 1.2508 0.08%
    08-20 1.0400 1.2500 -0.05%
    08-19 1.0405 1.2505 0.03%
    08-18 1.0402 1.2502 -0.34%
    08-15 1.0438 1.2538 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.18%
    -0.19%
    0.43%
    0.42%
    2.29%
    5.86%
    8.06%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1693 | 3479
    2865 | 3459
    2831 | 3393
    2671 | 3284
    1913 | 3252
    1666 | 3078
    1444 | 2515
    1484 | 2146
    四分位排名

    良好

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    不佳

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    一般

    一般

    一般

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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