基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-12)

1.10260.02%
近1月：0.34%
近1年：1.17%

累計(jì)凈值

1.3272
近3月：0.54%
近3年：9.42%

近6月：0.77%
成立來：36.55%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2017-03-20管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：04-17/04-17
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月16日15:00~04月17日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月16日15:00~04月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-12 1.1026 1.3272 0.02%
    02-11 1.1024 1.3270 0.03%
    02-10 1.1021 1.3267 0.01%
    02-09 1.1020 1.3266 0.05%
    02-06 1.1015 1.3261 0.03%
    02-05 1.1012 1.3258 0.02%
    02-04 1.1010 1.3256 0.00%
    02-03 1.1010 1.3256 -0.02%
    02-02 1.1012 1.3258 0.01%
    01-30 1.1011 1.3257 -0.01%
    01-29 1.1012 1.3258 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.34%
    0.54%
    0.77%
    0.39%
    1.17%
    5.62%
    9.42%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.43%
    0.60%
    0.42%
    1.23%
    5.94%
    10.77%
    滬深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    同類排名
    1449 | 3214
    1865 | 3225
    805 | 3211
    1267 | 3155
    1616 | 3225
    1631 | 2966
    1126 | 2474
    1127 | 2079
    四分位排名

    良好

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    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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236 0 公告中銀富享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:06
243 0 公告中銀富享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:08
328 0 公告中銀富享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-26 07:06
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