基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-27)

1.02330.02%
近1月：0.24%
近1年：2.32%

累計(jì)凈值

1.1225
近3月：0.56%
近3年：6.96%

近6月：1.00%
成立來：12.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：40.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：閔銳等
成 立 日：2017-03-23管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.0233 1.1225 0.02%
    02-26 1.0231 1.1223 -0.03%
    02-25 1.0234 1.1226 -0.03%
    02-24 1.0237 1.1229 0.06%
    02-13 1.0231 1.1223 0.02%
    02-12 1.0229 1.1221 0.02%
    02-11 1.0227 1.1219 0.02%
    02-10 1.0225 1.1217 0.02%
    02-09 1.0223 1.1215 0.05%
    02-06 1.0218 1.1210 0.03%
    02-05 1.0215 1.1207 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.24%
    0.56%
    1.00%
    0.46%
    2.32%
    4.21%
    6.96%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1264 | 3524
    694 | 3520
    1292 | 3507
    940 | 3457
    1212 | 3518
    762 | 3262
    2127 | 2758
    2059 | 2347
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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