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全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.01810.02%
近1月：-0.10%
近1年：2.10%

累計凈值

1.1119
近3月：0.02%
近3年：6.22%

近6月：1.26%
成立來：11.57%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：33.93億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：閔銳等
成 立 日：2017-03-23管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0181 1.1119 0.02%
    08-28 1.0179 1.1117 -0.06%
    08-27 1.0185 1.1123 0.02%
    08-26 1.0183 1.1121 0.02%
    08-25 1.0181 1.1119 0.06%
    08-22 1.0175 1.1113 -0.02%
    08-21 1.0177 1.1115 0.02%
    08-20 1.0175 1.1113 -0.02%
    08-19 1.0177 1.1115 0.02%
    08-18 1.0175 1.1113 -0.24%
    08-15 1.0199 1.1137 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.10%
    0.02%
    1.26%
    1.12%
    2.10%
    4.30%
    6.22%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1230 | 3479
    2501 | 3459
    2296 | 3393
    800 | 3284
    657 | 3252
    2024 | 3078
    2247 | 2515
    1968 | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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