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單位凈值 (2025-11-28)

1.01790.03%
近1月：0.20%
近1年：2.10%

累計凈值

1.1171
近3月：0.53%
近3年：6.71%

近6月：0.48%
成立來：12.14%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：39.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：閔銳等
成 立 日：2017-03-23管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0179 1.1171 0.03%
    11-27 1.0176 1.1168 -0.04%
    11-26 1.0180 1.1172 -0.07%
    11-25 1.0187 1.1179 -0.04%
    11-24 1.0245 1.1183 0.01%
    11-21 1.0244 1.1182 -0.01%
    11-20 1.0245 1.1183 0.01%
    11-19 1.0244 1.1182 -0.02%
    11-18 1.0246 1.1184 0.02%
    11-17 1.0244 1.1182 0.04%
    11-14 1.0240 1.1178 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.20%
    0.53%
    0.48%
    1.63%
    2.10%
    4.55%
    6.71%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2327 | 3515
    597 | 3493
    549 | 3470
    1588 | 3380
    585 | 3241
    1473 | 3181
    2294 | 2642
    2028 | 2265
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳
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