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單位凈值 (2026-01-14)

1.01910.01%
近1月：0.18%
近1年：1.78%

累計凈值

1.1183
近3月：0.63%
近3年：6.74%

近6月：0.25%
成立來：12.27%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：39.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：閔銳等
成 立 日：2017-03-23管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0191 1.1183 0.01%
    01-13 1.0190 1.1182 0.02%
    01-12 1.0188 1.1180 0.02%
    01-09 1.0186 1.1178 0.02%
    01-08 1.0184 1.1176 0.03%
    01-07 1.0181 1.1173 -0.02%
    01-06 1.0183 1.1175 -0.05%
    01-05 1.0188 1.1180 0.02%
    12-31 1.0186 1.1178 0.01%
    12-30 1.0185 1.1177 0.00%
    12-29 1.0185 1.1177 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.18%
    0.63%
    0.25%
    0.05%
    1.78%
    4.20%
    6.74%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    1414 | 3229
    1167 | 3238
    774 | 3206
    1647 | 3150
    1470 | 3243
    458 | 2971
    2062 | 2449
    1855 | 2088
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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