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單位凈值 (2025-08-29)

1.17580.01%
近1月：-0.08%
近1年：2.84%

累計凈值

1.3555
近3月：0.18%
近3年：10.99%

近6月：1.14%
成立來：39.50%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：43.63億元（2025-06-30）基金經理：王梓林
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

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交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1758 1.3555 0.01%
    08-28 1.1757 1.3554 -0.05%
    08-27 1.1763 1.3560 0.01%
    08-26 1.1762 1.3559 0.04%
    08-25 1.1757 1.3554 0.05%
    08-22 1.1751 1.3548 -0.02%
    08-21 1.1753 1.3550 0.03%
    08-20 1.1749 1.3546 -0.01%
    08-19 1.1750 1.3547 -0.01%
    08-18 1.1751 1.3548 -0.18%
    08-15 1.1772 1.3569 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.08%
    0.18%
    1.14%
    0.81%
    2.84%
    7.55%
    10.99%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    2356 | 3459
    1622 | 3393
    1098 | 3284
    1157 | 3252
    752 | 3078
    471 | 2515
    364 | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

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