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單位凈值 (2025-10-16)

1.17490.03%
近1月：0.02%
近1年：2.57%

累計凈值

1.3546
近3月：-0.45%
近3年：10.41%

近6月：0.40%
成立來：39.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：43.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.1749 1.3546 0.03%
    10-15 1.1745 1.3542 -0.01%
    10-14 1.1746 1.3543 0.01%
    10-13 1.1745 1.3542 0.09%
    10-10 1.1735 1.3532 0.02%
    10-09 1.1733 1.3530 0.07%
    09-30 1.1725 1.3522 0.04%
    09-29 1.1720 1.3517 0.01%
    09-26 1.1719 1.3516 0.00%
    09-25 1.1719 1.3516 -0.05%
    09-24 1.1725 1.3522 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.02%
    -0.45%
    0.40%
    0.74%
    2.57%
    7.45%
    10.41%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    610 | 3191
    1952 | 3199
    2012 | 3160
    1326 | 3061
    1198 | 2973
    739 | 2854
    452 | 2304
    310 | 1961
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    優(yōu)秀
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