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單位凈值 (2025-05-09)

1.17270.06%
近1月：0.22%
近1年：3.77%

累計凈值

1.3524
近3月：0.25%
近3年：12.69%

近6月：2.25%
成立來：39.13%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：43.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1727 1.3524 0.06%
    05-08 1.1720 1.3517 0.09%
    05-07 1.1709 1.3506 0.00%
    05-06 1.1709 1.3506 0.03%
    04-30 1.1705 1.3502 0.04%
    04-29 1.1700 1.3497 0.07%
    04-28 1.1692 1.3489 0.02%
    04-25 1.1690 1.3487 -0.01%
    04-24 1.1691 1.3488 -0.02%
    04-23 1.1693 1.3490 -0.05%
    04-22 1.1699 1.3496 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.22%
    0.25%
    2.25%
    0.55%
    3.77%
    8.90%
    12.69%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    269 | 3400
    2222 | 3370
    1715 | 3314
    970 | 3196
    1230 | 3289
    1009 | 2955
    456 | 2435
    314 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

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    優(yōu)秀
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    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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