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全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.17840.03%
近1月：0.37%
近1年：3.46%

累計(jì)凈值

1.3581
近3月：1.12%
近3年：12.57%

近6月：1.04%
成立來：39.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：43.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.1784 1.3581 0.03%
    06-30 1.1780 1.3577 0.00%
    06-27 1.1780 1.3577 0.03%
    06-26 1.1777 1.3574 -0.01%
    06-25 1.1778 1.3575 -0.04%
    06-24 1.1783 1.3580 -0.02%
    06-23 1.1785 1.3582 0.03%
    06-20 1.1782 1.3579 0.03%
    06-19 1.1779 1.3576 0.03%
    06-18 1.1775 1.3572 0.02%
    06-17 1.1773 1.3570 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.37%
    1.12%
    1.04%
    1.04%
    3.46%
    8.68%
    12.57%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2581 | 3119
    899 | 3114
    998 | 3064
    783 | 2988
    783 | 2988
    867 | 2744
    367 | 2199
    255 | 1854
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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招商基金

管理規(guī)模：9247.51億旗下基金：604只
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