基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.17680.05%
近1月：-0.18%
近1年：2.80%

累計(jì)凈值

1.3565
近3月：0.20%
近3年：10.96%

近6月：1.16%
成立來：39.62%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：43.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.1768 1.3565 0.05%
    09-02 1.1762 1.3559 0.01%
    09-01 1.1761 1.3558 0.03%
    08-29 1.1758 1.3555 0.01%
    08-28 1.1757 1.3554 -0.05%
    08-27 1.1763 1.3560 0.01%
    08-26 1.1762 1.3559 0.04%
    08-25 1.1757 1.3554 0.05%
    08-22 1.1751 1.3548 -0.02%
    08-21 1.1753 1.3550 0.03%
    08-20 1.1749 1.3546 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.18%
    0.20%
    1.16%
    0.90%
    2.80%
    7.64%
    10.96%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1967 | 3152
    2258 | 3151
    1467 | 3103
    927 | 2987
    944 | 2956
    650 | 2789
    406 | 2243
    284 | 1902
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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31 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:15
44 0 之前朋友推薦買了$鵬揚(yáng)泓利債券C$，這一年漲的真不 一抹淺笑11 08-06 14:03
44 0 一年800多個(gè)蛋了，$招商招祥純債A$太猛了，你們 一抹淺笑11 08-06 14:02
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50 0 最近$鵬揚(yáng)泓利債券C$挺強(qiáng)的，你們可以看看，拿了一 晝夜不舍 07-21 11:42
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78 0 最近$鵬揚(yáng)景惠六個(gè)月持有期混合A$挺強(qiáng)的，你們可以 深沉的淡如水 06-11 15:00
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