基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.17270.06%
近1月：0.22%
近1年：3.77%

累計(jì)凈值

1.3524
近3月：0.25%
近3年：12.69%

近6月：2.25%
成立來：39.13%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：43.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.1727 1.3524 0.06%
    05-08 1.1720 1.3517 0.09%
    05-07 1.1709 1.3506 0.00%
    05-06 1.1709 1.3506 0.03%
    04-30 1.1705 1.3502 0.04%
    04-29 1.1700 1.3497 0.07%
    04-28 1.1692 1.3489 0.02%
    04-25 1.1690 1.3487 -0.01%
    04-24 1.1691 1.3488 -0.02%
    04-23 1.1693 1.3490 -0.05%
    04-22 1.1699 1.3496 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.22%
    0.25%
    2.25%
    0.55%
    3.77%
    8.90%
    12.69%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    269 | 3398
    2220 | 3368
    1713 | 3312
    970 | 3194
    1230 | 3287
    1009 | 2953
    456 | 2435
    314 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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