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單位凈值 (2025-12-02)

1.1789-0.03%
近1月：-0.07%
近1年：2.04%

累計凈值

1.3586
近3月：0.23%
近3年：11.81%

近6月：0.41%
成立來：39.87%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：36.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.1789 1.3586 -0.03%
    12-01 1.1792 1.3589 0.02%
    11-28 1.1790 1.3587 0.03%
    11-27 1.1787 1.3584 -0.03%
    11-26 1.1791 1.3588 -0.08%
    11-25 1.1801 1.3598 -0.04%
    11-24 1.1806 1.3603 0.01%
    11-21 1.1805 1.3602 -0.02%
    11-20 1.1807 1.3604 0.00%
    11-19 1.1807 1.3604 -0.01%
    11-18 1.1808 1.3605 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.07%
    0.23%
    0.41%
    1.08%
    2.04%
    7.24%
    11.81%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2145 | 3199
    2003 | 3194
    1947 | 3175
    1600 | 3085
    1159 | 2946
    911 | 2889
    565 | 2369
    287 | 2020
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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