基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-03-03)

1.18650.00%
近1月：0.25%
近1年：1.99%

累計(jì)凈值

1.3662
近3月：0.67%
近3年：11.78%

近6月：0.82%
成立來(lái)：40.77%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.72億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-03 1.1865 1.3662 0.00%
    03-02 1.1865 1.3662 0.07%
    02-27 1.1857 1.3654 0.02%
    02-26 1.1855 1.3652 -0.06%
    02-25 1.1862 1.3659 -0.03%
    02-24 1.1866 1.3663 0.07%
    02-13 1.1858 1.3655 0.01%
    02-12 1.1857 1.3654 0.03%
    02-11 1.1853 1.3650 0.03%
    02-10 1.1850 1.3647 0.03%
    02-09 1.1847 1.3644 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.25%
    0.67%
    0.82%
    0.53%
    1.99%
    5.86%
    11.78%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    2658 | 3239
    1228 | 3242
    977 | 3232
    1450 | 3189
    1128 | 3240
    1091 | 2992
    684 | 2501
    309 | 2105
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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335 0 不想再跟風(fēng)投股市了，別人賺的都是運(yùn)氣，短債才是實(shí)力 賺錢錢了吖 02-03 10:23
779 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:12
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684 0 #曬收益# 精益求精de天堂鳥 12-08 20:29
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