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單位凈值 (2025-09-03)

1.39590.04%
近1月：-0.17%
近1年：2.40%

累計凈值

1.7169
近3月：0.10%
近3年：9.34%

近6月：0.80%
成立來：84.74%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：11.98億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭敏
成 立 日：2016-12-15管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.3959 1.7169 0.04%
    09-02 1.3954 1.7164 0.01%
    09-01 1.3953 1.7163 0.01%
    08-29 1.3951 1.7161 0.01%
    08-28 1.3950 1.7160 -0.04%
    08-27 1.3955 1.7165 0.01%
    08-26 1.3954 1.7164 0.03%
    08-25 1.3950 1.7160 0.04%
    08-22 1.3945 1.7155 0.01%
    08-21 1.3943 1.7153 0.01%
    08-20 1.3941 1.7151 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.17%
    0.10%
    0.80%
    0.55%
    2.40%
    6.44%
    9.34%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2398 | 3160
    2200 | 3158
    1947 | 3110
    1840 | 2994
    1673 | 2962
    1262 | 2795
    976 | 2248
    755 | 1907
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    對比
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