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單位凈值 (2025-05-09)

1.20410.02%
近1月：0.37%
近1年：6.08%

累計凈值

1.3781
近3月：0.50%
近3年：14.35%

近6月：3.53%
成立來：41.77%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2016-12-16管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.2041 1.3781 0.02%
    05-08 1.2038 1.3778 0.12%
    05-07 1.2023 1.3763 -0.06%
    05-06 1.2030 1.3770 0.01%
    04-30 1.2029 1.3769 0.03%
    04-29 1.2025 1.3765 0.17%
    04-28 1.2004 1.3744 0.08%
    04-25 1.1994 1.3734 0.03%
    04-24 1.1991 1.3731 -0.02%
    04-23 1.1993 1.3733 -0.07%
    04-22 1.2002 1.3742 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.37%
    0.50%
    3.53%
    1.07%
    6.08%
    10.84%
    14.35%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2263 | 3398
    590 | 3368
    699 | 3312
    169 | 3194
    275 | 3287
    104 | 2953
    119 | 2435
    116 | 2064
    四分位排名

    一般

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