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單位凈值 (2025-10-17)

1.10100.14%
近1月：0.03%
近1年：3.44%

累計(jì)凈值

1.3750
近3月：-0.50%
近3年：11.87%

近6月：0.10%
成立來：41.40%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：34.94億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2016-12-16管 理 人：方正富邦基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.1010 1.3750 0.14%
    10-16 1.0995 1.3735 0.07%
    10-15 1.0987 1.3727 -0.02%
    10-14 1.0989 1.3729 0.04%
    10-13 1.0985 1.3725 0.07%
    10-10 1.0977 1.3717 -0.05%
    10-09 1.0982 1.3722 0.08%
    09-30 1.0973 1.3713 0.08%
    09-29 1.0964 1.3704 -0.05%
    09-26 1.0970 1.3710 0.02%
    09-25 1.0968 1.3708 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.03%
    -0.50%
    0.10%
    0.81%
    3.44%
    9.20%
    11.87%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    429 | 3495
    2294 | 3490
    2484 | 3440
    2415 | 3344
    1329 | 3247
    287 | 3128
    123 | 2565
    190 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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