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單位凈值 (2025-07-02)

1.15330.08%
近1月：0.46%
近1年：5.57%

累計凈值

1.3813
近3月：1.24%
近3年：14.21%

近6月：0.93%
成立來：42.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2016-12-16管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1533 1.3813 0.08%
    07-01 1.1524 1.3804 0.06%
    06-30 1.1517 1.3797 -0.02%
    06-27 1.1519 1.3799 0.01%
    06-26 1.1518 1.3798 0.03%
    06-25 1.2054 1.3794 -0.06%
    06-24 1.2061 1.3801 -0.06%
    06-23 1.2068 1.3808 0.01%
    06-20 1.2067 1.3807 0.02%
    06-19 1.2065 1.3805 0.02%
    06-18 1.2062 1.3802 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.46%
    1.24%
    0.93%
    1.35%
    5.57%
    10.28%
    14.21%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    810 | 3119
    811 | 3110
    625 | 3060
    844 | 2985
    379 | 2984
    90 | 2741
    126 | 2196
    105 | 1852
    四分位排名

    良好

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    優(yōu)秀

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