基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-04)

1.06660.05%
近1月：-0.35%
近1年：1.82%

累計(jì)凈值

1.2571
近3月：0.52%
近3年：8.82%

近6月：2.12%
成立來(lái)：27.97%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄒衛(wèi)
成 立 日：2016-11-23管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-04 1.0666 1.2571 0.05%
    09-03 1.0661 1.2566 0.05%
    09-02 1.0656 1.2561 -0.02%
    09-01 1.0658 1.2563 0.02%
    08-29 1.0656 1.2561 0.01%
    08-28 1.0655 1.2560 -0.03%
    08-27 1.0658 1.2563 -0.01%
    08-26 1.0659 1.2564 -0.03%
    08-25 1.0662 1.2567 0.05%
    08-22 1.0657 1.2562 -0.05%
    08-21 1.0662 1.2567 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.35%
    0.52%
    2.12%
    2.01%
    1.82%
    7.96%
    8.82%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1905 | 3122
    2779 | 3119
    284 | 3072
    64 | 2958
    100 | 2925
    2135 | 2759
    339 | 2216
    958 | 1876
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-06-300.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
49 0 公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:33
57 0 大盤上攻勢(shì)頭很好啊，不想錯(cuò)過(guò)牛市，又怕股基波動(dòng)大的 一抹淺笑11 08-12 12:55
50 0 公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:20
134 0 公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增英大證券有限責(zé)任公 基金資訊 07-04 07:03
141 0 公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-14 09:17
88 0 公告金鷹基金管理有限公司新增東方證券股份有限公司為金鷹 基金資訊 06-06 09:19
108 0 公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金(金鷹添裕純債債券A 基金資訊 05-30 09:46
121 0 公告金鷹基金管理有限公司新增萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司等為金 基金資訊 05-23 09:09
122 0 公告金鷹基金管理有限公司新增華龍證券股份有限公司等為金 基金資訊 05-14 09:08
118 0 公告金鷹基金管理有限公司新增渤海證券股份有限公司等為金 基金資訊 05-13 09:06
126 0 公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:35
139 0 公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-18 09:00
125 0 公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 04-18 08:56
131 0 公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金(金鷹添裕純債債券A 基金資訊 04-18 08:56
155 0 公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書 基金資訊 04-18 08:56
191 0 公告關(guān)于金鷹添裕純債債券型證券投資基金增設(shè)D類基金份額 基金資訊 04-18 07:30
122 0 繼續(xù)收蛋啦！ 債基養(yǎng)基人 04-09 21:07
165 0 我的天吶！市場(chǎng)的變幻就像一場(chǎng)魔法秀，讓很多產(chǎn)品不知 超級(jí)愛(ài)養(yǎng)雞基 04-08 01:48
120 0 今日股市慘兮兮，債市回暖以來(lái)全靠方正富邦鴻遠(yuǎn)463 熙熙攘攘A 04-07 19:17
137 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)債基表現(xiàn)太驚艷。近一周62大蛋，反 景深遇繁 03-31 21:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1