基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.07030.06%
近1月：0.87%
近1年：2.85%

累計(jì)凈值

1.2608
近3月：1.91%
近3年：10.90%

近6月：2.04%
成立來(lái)：28.41%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄒衛(wèi)
成 立 日：2016-11-23管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0703 1.2608 0.06%
    07-02 1.0697 1.2602 0.07%
    07-01 1.0689 1.2594 0.06%
    06-30 1.0683 1.2588 0.02%
    06-27 1.0681 1.2586 0.00%
    06-26 1.0681 1.2586 -0.01%
    06-25 1.0682 1.2587 0.00%
    06-24 1.0682 1.2587 -0.01%
    06-23 1.0683 1.2588 0.07%
    06-20 1.0676 1.2581 0.06%
    06-19 1.0670 1.2575 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.87%
    1.91%
    2.04%
    2.36%
    2.85%
    10.19%
    10.90%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    321 | 3120
    87 | 3114
    25 | 3056
    64 | 2984
    49 | 2980
    1647 | 2737
    133 | 2193
    719 | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-06-300.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
62 0 公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增英大證券有限責(zé)任公 基金資訊 07-04 07:03
101 0 公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-14 09:17
63 0 公告金鷹基金管理有限公司新增東方證券股份有限公司為金鷹 基金資訊 06-06 09:19
75 0 公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金(金鷹添裕純債債券A 基金資訊 05-30 09:46
89 0 公告金鷹基金管理有限公司新增萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司等為金 基金資訊 05-23 09:09
91 0 公告金鷹基金管理有限公司新增華龍證券股份有限公司等為金 基金資訊 05-14 09:08
90 0 公告金鷹基金管理有限公司新增渤海證券股份有限公司等為金 基金資訊 05-13 09:06
105 0 公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:35
113 0 公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-18 09:00
103 0 公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 04-18 08:56
104 0 公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金(金鷹添裕純債債券A 基金資訊 04-18 08:56
131 0 公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書 基金資訊 04-18 08:56
158 0 公告關(guān)于金鷹添裕純債債券型證券投資基金增設(shè)D類基金份額 基金資訊 04-18 07:30
108 0 繼續(xù)收蛋啦！ 債基養(yǎng)基人 04-09 21:07
142 0 我的天吶！市場(chǎng)的變幻就像一場(chǎng)魔法秀，讓很多產(chǎn)品不知 超級(jí)愛養(yǎng)雞基 04-08 01:48
93 0 今日股市慘兮兮，債市回暖以來(lái)全靠方正富邦鴻遠(yuǎn)463 番茄炒西紅柿啊 04-07 19:17
113 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)債基表現(xiàn)太驚艷。近一周62大蛋，反 景深遇繁 03-31 21:26
122 0 公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:56
138 0 解密鴻遠(yuǎn)領(lǐng)跑邏輯：超配優(yōu)質(zhì)城投債+靈活運(yùn)用杠桿策略 努力的小橙 03-27 00:07
128 0 方正鴻遠(yuǎn)在基金領(lǐng)域大放異彩，今日穩(wěn)穩(wěn)拿下38個(gè)蛋， 機(jī)智的鯊魚 03-25 22:37
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1