基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-15)

1.09010.02%
近1月：0.24%
近1年：1.90%

累計(jì)凈值

1.1075
近3月：0.71%
近3年：--

近6月：0.80%
成立來：6.28%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2023-09-22管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.0901 1.1075 0.02%
    01-14 1.0899 1.1073 0.01%
    01-13 1.0898 1.1072 0.00%
    01-12 1.0898 1.1072 0.03%
    01-09 1.0895 1.1069 0.01%
    01-08 1.0894 1.1068 0.01%
    01-07 1.0893 1.1067 -0.01%
    01-06 1.0894 1.1068 -0.01%
    01-05 1.0895 1.1069 0.04%
    12-31 1.0891 1.1065 0.02%
    12-30 1.0889 1.1063 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.24%
    0.71%
    0.80%
    0.09%
    1.90%
    5.29%
    --
    同類平均
    0.05%
    0.18%
    0.48%
    0.64%
    0.07%
    1.59%
    4.80%
    8.45%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    129 | 972
    82 | 967
    47 | 948
    91 | 937
    112 | 972
    101 | 917
    139 | 820
    -- | 703
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
82 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添瑞中短債債券型證券投資基 基金資訊 12-23 07:39
185 0 公告金鷹基金管理有限公司關(guān)于金鷹添瑞中短債債券型證券投 基金資訊 10-31 07:33
501 0 公告金鷹添瑞中短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-29 07:34
132 0 公告金鷹添瑞中短債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:32
205 0 公告金鷹基金管理有限公司關(guān)于金鷹添瑞中短債債券型證券投 基金資訊 10-27 07:38
160 0 公告金鷹添瑞中短債債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 09-26 09:10
282 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添瑞中短債債券型證券投資基 基金資訊 09-22 07:33
267 0 公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增華安證券股份有限公 基金資訊 09-03 09:31
250 0 公告金鷹添瑞中短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:30
713 0 公告金鷹基金管理有限公司新增北京格上富信基金銷售有限公 基金資訊 08-07 09:13
352 0 公告金鷹基金管理有限公司新增泛華普益基金銷售有限公司為 基金資訊 07-25 09:15
300 0 公告金鷹添瑞中短債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:20
328 0 公告金鷹基金管理有限公司新增萬家財(cái)富基金銷售(天津)有 基金資訊 07-17 09:10
447 0 公告金鷹基金管理有限公司新增上海匯付基金銷售有限公司為 基金資訊 07-14 09:18
341 0 公告金鷹基金管理有限公司關(guān)于金鷹添瑞中短債債券型證券投 基金資訊 07-10 09:10
307 0 公告金鷹基金管理有限公司關(guān)于金鷹添瑞中短債債券型證券投 基金資訊 07-08 09:10
409 0 公告金鷹基金管理有限公司關(guān)于金鷹添瑞中短債債券型證券投 基金資訊 07-07 09:09
357 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添瑞中短債債券型證券投資基 基金資訊 07-07 07:26
189 0 公告金鷹基金管理有限公司新增國(guó)元證券股份有限公司為代銷 基金資訊 07-02 07:03
102 0 公告金鷹添瑞中短債債券型證券投資基金(金鷹添瑞中短債D 基金資訊 06-26 09:19
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1