金鹰红利价值混合A(210002)基金净值_估值

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金鹰红利价值混合A(210002

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单位净值 (2025-07-01): 2.17670.31%; 近1月：8.76%; 近1年：31.49%

累计净值: 3.9892; 近3月：1.90%; 近3年：50.39%

: 近6月：8.83%; 成立来：603.12%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：14.01亿元（2025-03-31）	基金经理：陈颖等
成立日：2008-12-04	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
虹软科技	3.91%	0.54%	股吧
泰凌微	3.63%	5.22%	股吧
环旭电子	3.56%	-0.55%	股吧
国网信通	3.49%	-0.96%	股吧
南方传媒	3.22%	0.45%	股吧
芒果超媒	2.79%	-1.01%	股吧
居然智家	2.74%	-0.98%	股吧
思瑞浦	2.69%	-2.32%	股吧
华峰测控	2.23%	-0.88%	股吧
杰普特	2.14%	0.11%	股吧

前十持仓占比合计：30.40%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
环旭转债 2.86% --
立讯转债 2.43% --
华兴转债 1.97% --
烽火转债 1.69% --
韦尔转债 1.66% --
前五持仓占比合计：10.61%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
环旭转债	2.86%	--
立讯转债	2.43%	--
华兴转债	1.97%	--
烽火转债	1.69%	--
韦尔转债	1.66%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	2.1767	3.9892	0.31%
06-30	2.1699	3.9824	1.12%
06-27	2.1459	3.9584	0.36%
06-26	2.1381	3.9506	-0.35%
06-25	2.1456	3.9581	2.01%
06-24	2.1034	3.9159	1.24%
06-23	2.0776	3.8901	1.14%
06-20	2.0541	3.8666	-1.22%
06-19	2.0795	3.8920	-0.65%
06-18	2.0932	3.9057	0.40%
06-17	2.0848	3.8973	0.47%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.48%	8.76%	1.90%	8.83%	8.83%	31.49%	17.27%	50.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.05%	3.96%	2.55%	5.55%	5.55%	13.51%	-0.59%	-9.09%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	415 \| 2337	242 \| 2333	1006 \| 2321	597 \| 2301	597 \| 2301	239 \| 2257	181 \| 2150	19 \| 2035
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.02%	6.35%	8.65%	10.95%	-2.95%	-6.55%	3.43%	-4.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	941 \| 2353	444 \| 2331	136 \| 2337	718 \| 2323	1479 \| 2327	1793 \| 2323	111 \| 2331	1100 \| 2319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	不佳	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.33%	34.80%	-5.24%	41.64%	15.24%	16.41%	-21.52%	3.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	565 \| 2337	7 \| 2331	506 \| 2300	87 \| 2206	1618 \| 2087	1323 \| 1975	1151 \| 1914	1142 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	一般	一般

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 190.74%
2024-06-30 204.03%
2023-12-31 231.01%
2023-06-30 413.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：混合型基金，除10年外，其余年份表现均差于同类平均水平

报告期	基金换手率
2024-12-31	190.74%
2024-06-30	204.03%
2023-12-31	231.01%
2023-06-30	413.20%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-04~至今	陈颖张展华	240天	14.07%
2022-10-29~2024-11-03	陈颖	2年又6天	36.66%
2021-08-06~2022-10-28	陈颖朱丹	1年又83天	9.62%
2020-04-28~2021-08-05	陈颖	1年又99天	41.92%
2019-09-19~2020-04-27	王喆王瀚宁	221天	8.11%

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3659	10	年轻	王哥看ETF	06-23 19:30
3700	11	最近	三言两语说ETF	06-18 20:16
75	0	这就是好的量化模型带来的好处，业绩远超基准和沪深3	七七貔貅	06-16 21:57
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3355	1	A股收评：创业板指涨逾1%，创新药概念再度爆发	金鹰基金	06-10 11:59
68	0	不行了，一点特色也没有了，象只无头苍蝇，再这样准备	股友IODb8Q	06-06 21:29
3731	0	沪指震荡微升，算力产业链走强，新消费题材调整	金鹰基金	06-06 17:01
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74	1	近6个月微盘股指数强势攀升超20%！资金持续涌入低	夏天会下雨	06-05 19:53
79	0	懂行的都知道，大金融里保险是压舱石，方正保险分红准	呆呆很可爱	06-05 16:31

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-08-16	每份派现金0.6145元
2015-06-10	每份派现金0.5400元
2014-12-19	每份派现金0.2700元
2010-09-15	每份派现金0.1000元
2009-08-03	每份派现金0.2000元
2009-04-01	每份派现金0.0880元

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