基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-01)

1.08750.02%
近1月：0.12%
近1年：2.34%

累計(jì)凈值

1.1049
近3月：0.57%
近3年：--

近6月：0.94%
成立來(lái)：6.03%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2023-09-22管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 1.0875 1.1049 0.02%
    11-28 1.0873 1.1047 0.01%
    11-27 1.0872 1.1046 -0.03%
    11-26 1.0875 1.1049 -0.03%
    11-25 1.0878 1.1052 -0.01%
    11-24 1.0879 1.1053 0.03%
    11-21 1.0876 1.1050 -0.01%
    11-20 1.0877 1.1051 0.01%
    11-19 1.0876 1.1050 0.01%
    11-18 1.0875 1.1049 0.01%
    11-17 1.0874 1.1048 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.12%
    0.57%
    0.94%
    1.70%
    2.34%
    5.64%
    --
    同類(lèi)平均
    -0.01%
    0.08%
    0.40%
    0.77%
    1.42%
    2.00%
    5.23%
    8.50%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類(lèi)排名
    767 | 968
    88 | 966
    52 | 961
    84 | 943
    118 | 934
    111 | 927
    165 | 817
    -- | 684
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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