基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-03-02)

1.09380.05%
近1月：0.20%
近1年：2.65%

累計(jì)凈值

1.1112
近3月：0.59%
近3年：--

近6月：1.14%
成立來：6.65%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：37.18億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2023-09-22管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-02 1.0938 1.1112 0.05%
    02-27 1.0933 1.1107 0.01%
    02-26 1.0932 1.1106 -0.02%
    02-25 1.0934 1.1108 0.00%
    02-24 1.0934 1.1108 0.05%
    02-13 1.0929 1.1103 0.01%
    02-12 1.0928 1.1102 0.02%
    02-11 1.0926 1.1100 0.02%
    02-10 1.0924 1.1098 0.01%
    02-09 1.0923 1.1097 0.03%
    02-06 1.0920 1.1094 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.20%
    0.59%
    1.14%
    0.43%
    2.65%
    5.04%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.16%
    0.48%
    0.86%
    0.35%
    2.00%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    97 | 976
    113 | 976
    98 | 963
    55 | 949
    132 | 976
    46 | 921
    108 | 831
    -- | 716
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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