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單位凈值 (2026-01-15)

1.09010.02%
近1月：0.24%
近1年：1.90%

累計凈值

1.1075
近3月：0.71%
近3年：--

近6月：0.80%
成立來：6.28%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2023-09-22管 理 人：金鷹基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.55%01-15

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0901 1.1075 0.02%
    01-14 1.0899 1.1073 0.01%
    01-13 1.0898 1.1072 0.00%
    01-12 1.0898 1.1072 0.03%
    01-09 1.0895 1.1069 0.01%
    01-08 1.0894 1.1068 0.01%
    01-07 1.0893 1.1067 -0.01%
    01-06 1.0894 1.1068 -0.01%
    01-05 1.0895 1.1069 0.04%
    12-31 1.0891 1.1065 0.02%
    12-30 1.0889 1.1063 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.24%
    0.71%
    0.80%
    0.09%
    1.90%
    5.29%
    --
    同類平均
    0.05%
    0.18%
    0.48%
    0.64%
    0.07%
    1.59%
    4.80%
    8.45%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    129 | 972
    82 | 967
    47 | 948
    91 | 937
    112 | 972
    101 | 917
    139 | 820
    -- | 703
    四分位排名

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    --
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