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單位凈值 (2025-07-03)

1.08630.03%
近1月：0.31%
近1年：2.67%

累計凈值

1.0983
近3月：0.93%
近3年：--

近6月：0.97%
成立來：5.39%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：9.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2023-09-22管 理 人：金鷹基金基金評級：
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0863 1.0983 0.03%
    07-02 1.0860 1.0980 0.05%
    07-01 1.0855 1.0975 0.02%
    06-30 1.0853 1.0973 0.02%
    06-27 1.0851 1.0971 0.02%
    06-26 1.0849 1.0969 -0.01%
    06-25 1.0850 1.0970 -0.01%
    06-24 1.0851 1.0971 -0.01%
    06-23 1.0852 1.0972 0.02%
    06-20 1.0850 1.0970 0.01%
    06-19 1.0849 1.0969 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.31%
    0.93%
    0.97%
    1.09%
    2.67%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    96 | 949
    161 | 939
    45 | 936
    178 | 932
    142 | 932
    127 | 875
    -- | 763
    -- | 598
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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