基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.08470.03%
近1月：0.11%
近1年：2.41%

累計(jì)凈值

1.2771
近3月：0.09%
近3年：7.85%

近6月：0.93%
成立來(lái)：30.64%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2017-09-15管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0847 1.2771 0.03%
    10-15 1.0844 1.2768 0.02%
    10-14 1.0842 1.2766 0.00%
    10-13 1.0842 1.2766 0.06%
    10-10 1.0835 1.2759 0.00%
    10-09 1.0835 1.2759 0.06%
    09-30 1.0828 1.2752 0.02%
    09-29 1.0826 1.2750 0.02%
    09-26 1.0824 1.2748 0.01%
    09-25 1.0823 1.2747 -0.04%
    09-24 1.0827 1.2751 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.11%
    0.09%
    0.93%
    1.24%
    2.41%
    5.41%
    7.85%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.11%
    0.17%
    0.75%
    1.14%
    2.10%
    5.26%
    7.97%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類(lèi)排名
    45 | 968
    253 | 967
    695 | 956
    76 | 941
    264 | 937
    118 | 906
    209 | 795
    237 | 641
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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103 0 這只固收加攻防兼?zhèn)?，波?dòng)相對(duì)小，不會(huì)大起大落，挺適 豪爽大氣的戚清平 09-30 09:06
65 0 公告金鷹添瑞中短債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 09-26 09:10
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149 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添瑞中短債債券型證券投資基 基金資訊 09-22 07:33
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252 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添瑞中短債債券型證券投資基 基金資訊 07-07 07:26
206 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)淳開(kāi)債券A$不 摸魚(yú)兒3 07-03 16:58
229 0 公告金鷹添瑞中短債債券型證券投資基金(金鷹添瑞中短債A 基金資訊 06-26 09:19
206 0 公告金鷹添瑞中短債債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 06-26 09:12
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