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單位凈值 (2025-07-03)

1.08310.04%
近1月：0.32%
近1年：2.67%

累計凈值

1.2755
近3月：0.94%
近3年：8.57%

近6月：0.97%
成立來：30.45%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：15.00億元（2025-03-31）基金經理：龍悅芳
成 立 日：2017-09-15管 理 人：金鷹基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0831 1.2755 0.04%
    07-02 1.0827 1.2751 0.04%
    07-01 1.0823 1.2747 0.03%
    06-30 1.0820 1.2744 0.02%
    06-27 1.0818 1.2742 0.02%
    06-26 1.0816 1.2740 -0.01%
    06-25 1.0817 1.2741 -0.01%
    06-24 1.0818 1.2742 -0.01%
    06-23 1.0819 1.2743 0.02%
    06-20 1.0817 1.2741 0.01%
    06-19 1.0816 1.2740 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.32%
    0.94%
    0.97%
    1.09%
    2.67%
    5.76%
    8.57%
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    66 | 949
    139 | 939
    38 | 936
    178 | 932
    142 | 932
    127 | 875
    243 | 763
    219 | 598
    四分位排名

    優(yōu)秀

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金鷹基金

管理規(guī)模：663.48億旗下基金：150只
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