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天天基金網(wǎng)>全部基金>金鷹添瑞中短債A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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金鷹添瑞中短債A(005010

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單位凈值 (2026-02-02): 1.08820.02%; 近1月：0.23%; 近1年：2.07%

累計凈值: 1.2860; 近3月：0.50%; 近3年：8.60%

: 近6月：0.94%; 成立來：31.71%

類型：債券型-中短債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：21.94億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：龍悅芳
成立日：2017-09-15	管理人：金鷹基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24廈門 2.00% --
24重慶 2.00% --
22中行 1.69% --
24徽商 1.68% --
23華潤 1.68% --
前五持倉占比合計：9.05%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24廈門	2.00%	--
24重慶	2.00%	--
22中行	1.69%	--
24徽商	1.68%	--
23華潤	1.68%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-02	1.0882	1.2860	0.02%
01-30	1.0880	1.2858	0.00%
01-29	1.0880	1.2858	0.00%
01-28	1.0880	1.2858	0.01%
01-27	1.0879	1.2857	0.00%
01-26	1.0879	1.2857	0.02%
01-23	1.0877	1.2855	0.01%
01-22	1.0876	1.2854	0.02%
01-21	1.0874	1.2852	0.01%
01-20	1.0873	1.2851	0.02%
01-19	1.0871	1.2849	0.02%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-12-31 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

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截止至2026-02-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.23%	0.50%	0.94%	0.23%	2.07%	5.17%	8.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.02%	0.19%	0.39%	0.76%	0.19%	1.72%	4.62%	8.37%
滬深300	-2.15%	-0.52%	-0.75%	13.59%	-0.52%	20.67%	44.86%	10.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	125 \| 976	141 \| 976	68 \| 954	72 \| 945	141 \| 976	88 \| 919	129 \| 830	202 \| 706
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.77%	0.07%	0.99%	0.00%	1.47%	0.11%	0.92%	0.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	48 \| 984	726 \| 973	62 \| 957	744 \| 917	95 \| 908	714 \| 878	261 \| 862	424 \| 846
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.84%	3.42%	3.21%	2.27%	3.69%	2.95%	3.73%	5.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	114 \| 984	215 \| 908	404 \| 832	207 \| 729	117 \| 489	71 \| 351	50 \| 249	13 \| 103
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：產(chǎn)品特點：主投短期高評級債券、銀行存單等，收益亮眼、波動小。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-02-19~至今	龍悅芳	3年又350天	10.82%
2017-09-21~2022-02-18	戴駿龍悅芳	4年又151天	18.85%
2017-09-15~2017-09-20	戴駿	5天	0.00%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
33	公告金鷹添瑞中短債債券型證券投資基金2025年第4季度	基金資訊	01-22 09:46
106	公告金鷹基金管理有限公司金鷹添瑞中短債債券型證券投資基	基金資訊	12-23 07:39
205	公告金鷹基金管理有限公司關(guān)于金鷹添瑞中短債債券型證券投	基金資訊	10-31 07:33
661	公告金鷹添瑞中短債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	10-29 07:34
150	公告金鷹添瑞中短債債券型證券投資基金2025年第3季度	基金資訊	10-28 09:32
240	公告金鷹基金管理有限公司關(guān)于金鷹添瑞中短債債券型證券投	基金資訊	10-27 07:38
201	這只固收加攻防兼?zhèn)?，波動相對小，不會大起大落，挺適	豪爽大氣的戚清平	09-30 09:06
171	公告金鷹添瑞中短債債券型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	09-26 09:10
167	瞧昨天債市，易方達中債7-10國開行C跌0.19%	幸運hh	09-25 14:28
301	公告金鷹基金管理有限公司金鷹添瑞中短債債券型證券投資基	基金資訊	09-22 07:33
258	公告金鷹添瑞中短債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:30
779	公告金鷹基金管理有限公司新增北京格上富信基金銷售有限公	基金資訊	08-07 09:13
369	公告金鷹基金管理有限公司新增泛華普益基金銷售有限公司為	基金資訊	07-25 09:15
290	南華豐匯領(lǐng)漲微盤股，20天17漲，幾乎不跌，比債基	股友VL52256566	07-21 21:46
293	估值收1個蛋	進步的灰仔	07-21 12:45
316	公告金鷹添瑞中短債債券型證券投資基金2025年第2季度	基金資訊	07-21 09:20
346	公告金鷹基金管理有限公司新增萬家財富基金銷售(天津)有	基金資訊	07-17 09:10
464	公告金鷹基金管理有限公司新增上海匯付基金銷售有限公司為	基金資訊	07-14 09:18
361	公告金鷹基金管理有限公司關(guān)于金鷹添瑞中短債債券型證券投	基金資訊	07-10 09:10
331	公告金鷹基金管理有限公司關(guān)于金鷹添瑞中短債債券型證券投	基金資訊	07-08 09:10

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-10-30	每份派現(xiàn)金0.0054元
2025-06-06	每份派現(xiàn)金0.0030元
2025-01-23	每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-08-01	每份派現(xiàn)金0.0020元
2024-04-25	每份派現(xiàn)金0.0020元
2024-02-05	每份派現(xiàn)金0.0020元
2023-10-30	每份派現(xiàn)金0.0010元
2023-08-04	每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-05-12	每份派現(xiàn)金0.0084元
2023-02-03	每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-11-04	每份派現(xiàn)金0.0040元

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