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天天基金網(wǎng)>全部基金>金鷹添裕純債債券C 手機訪問當前基金品種頁

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金鷹添裕純債債券C(012622

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單位凈值 (2026-01-15): 1.08850.01%; 近1月：0.19%; 近1年：2.74%

累計凈值: 1.1462; 近3月：1.10%; 近3年：11.98%

: 近6月：0.56%; 成立來：10.66%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.41億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：鄒衛(wèi)
成立日：2021-06-08	管理人：金鷹基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24濟寧 7.34% --
24海發(fā) 7.22% --
24海發(fā) 7.22% --
24桂投 7.03% --
24桂投 7.03% --
前五持倉占比合計：35.84%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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24濟寧	7.34%	--
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24桂投	7.03%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	1.0885	1.1462	0.01%
01-14	1.0884	1.1461	0.02%
01-13	1.0882	1.1459	0.03%
01-12	1.0879	1.1456	0.02%
01-09	1.0877	1.1454	0.00%
01-08	1.0877	1.1454	0.01%
01-07	1.0876	1.1453	0.00%
01-06	1.0876	1.1453	-0.04%
01-05	1.0880	1.1457	0.06%
12-31	1.0874	1.1451	0.01%
12-30	1.0873	1.1450	-0.01%

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金鷹添裕純債債券C成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2025-06-16 每份派現(xiàn)金0.0087元
2024-06-03 每份派現(xiàn)金0.0490元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	0.19%	1.10%	0.56%	0.10%	2.74%	7.94%	11.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	0.16%	0.48%	0.18%	0.05%	0.99%	6.20%	10.79%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1852 \| 3212	1555 \| 3219	89 \| 3187	792 \| 3133	790 \| 3224	117 \| 2953	161 \| 2432	281 \| 2073
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.18%	-0.49%	2.10%	0.06%	1.00%	-0.49%	2.87%	1.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	79 \| 3528	2223 \| 3498	69 \| 3451	691 \| 3040	2721 \| 3316	3018 \| 3195	24 \| 3360	708 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.86%	4.90%	3.58%	-1.15%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	162 \| 3528	1123 \| 3316	1259 \| 3108	2307 \| 2726	-- \| 2409	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-03-17~至今	鄒衛(wèi)	2年又305天	11.87%
2022-08-03~2023-03-16	楊剛鄒衛(wèi)	225天	-0.57%
2022-01-27~2022-08-02	楊剛	187天	-0.62%
2021-06-08~2022-01-26	黃倩倩	232天	0.10%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
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1580	1	今天操作貼：股市回落，雙債雨天，加倉固收+和股基！	戰(zhàn)神大叔	01-14 13:50
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1717	3	1.12操作：股市17連陽，利率債晴天，股債雙收均	戰(zhàn)神大叔	01-12 12:56
1582	1	今天操作：股債雙收，利率債晴天，加倉這兩個方向基金	戰(zhàn)神大叔	01-09 22:46
44	0	現(xiàn)在大家理財都怕虧，能穩(wěn)漲的債基太搶手，招商安本增	是肥妖呀	01-09 10:27
1646	2	【百萬實盤操作】：股市回落，債市企穩(wěn)，加倉這三支基	戰(zhàn)神大叔	01-08 14:00
1738	2	1.6今天操作：雙債調(diào)整，股市分化，加倉這三個方向	戰(zhàn)神大叔	01-07 14:36
35	0	好厲害昨天居然也能收42個蛋，回撤控制也相當不錯	埋頭搞錢少說話	01-07 11:16
1499	4	今天操作：股強債弱，利率債調(diào)整，加倉股基和固收+兩	戰(zhàn)神大叔	01-05 14:12
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1446	1	12.31操作：股市分化，利率債調(diào)整，全面加倉這三	戰(zhàn)神大叔	12-31 12:42
167	0	12.31操作貼：股債雙調(diào)整，不管了，加倉固收+吃	戰(zhàn)神大叔	12-31 12:41
313	1	要潛力更要定力，試試這份股債聰明搭配！	金鷹基金	12-31 08:44
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近3月收益	-- 元
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