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單位凈值 (2025-11-04)

1.08560.04%
近1月：1.01%
近1年：4.66%

累計凈值

1.1433
近3月：0.32%
近3年：10.64%

近6月：1.89%
成立來：10.36%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄒衛(wèi)
成 立 日：2021-06-08管 理 人：金鷹基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-04 1.0856 1.1433 0.04%
    11-03 1.0852 1.1429 0.08%
    10-31 1.0843 1.1420 0.08%
    10-30 1.0834 1.1411 0.06%
    10-29 1.0827 1.1404 0.05%
    10-28 1.0822 1.1399 0.11%
    10-27 1.0810 1.1387 0.06%
    10-24 1.0803 1.1380 0.05%
    10-23 1.0798 1.1375 0.06%
    10-22 1.0792 1.1369 0.06%
    10-21 1.0786 1.1363 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    1.01%
    0.32%
    1.89%
    2.69%
    4.66%
    8.42%
    10.64%
    同類平均
    0.18%
    0.56%
    0.16%
    0.59%
    0.98%
    2.66%
    7.07%
    10.10%
    滬深300
    -1.56%
    -0.47%
    13.46%
    22.49%
    17.38%
    17.08%
    28.87%
    22.60%
    同類排名
    207 | 3189
    200 | 3196
    924 | 3165
    67 | 3069
    81 | 2962
    86 | 2866
    263 | 2322
    372 | 1974
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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