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金鷹添裕純債債券A(003733

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單位凈值 (2025-10-17): 1.06610.08%; 近1月：0.06%; 近1年：3.30%

累計(jì)凈值: 1.2566; 近3月：-0.47%; 近3年：8.99%

: 近6月：1.22%; 成立來(lái)：27.91%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：6.75億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：鄒衛(wèi)
成立日：2016-11-23	管理人：金鷹基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00元)開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

金額：

元

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活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

金鷹基金財(cái)富號(hào)

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單位凈值走勢(shì)

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股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
24濟(jì)寧	9.03%	--
24海發(fā)	7.69%	--
24桂投	7.40%	--
24泰山	6.32%	--
25國(guó)開(kāi)	6.15%	--

公司觀點(diǎn)

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信創(chuàng)+數(shù)字經(jīng)濟(jì)
33.44%近1年金鷹紅利價(jià)值混...
新增C類(lèi)免申購(gòu)費(fèi)
32.66%近1年金鷹紅利價(jià)值混...
數(shù)字經(jīng)濟(jì)+AI
49.03%近1年金鷹核心資源混...
黃金突破4000美元！是終點(diǎn)還是...
關(guān)稅風(fēng)波升級(jí)，如何應(yīng)對(duì)？
新能源哪些方向還有機(jī)會(huì)？
固態(tài)電池比液態(tài)電池‘強(qiáng)’在哪兒？
“反內(nèi)卷”能否有效解決光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能...

穩(wěn)健理財(cái)

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累計(jì)凈值走勢(shì)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
10-17	1.0661	1.2566	0.08%
10-16	1.0653	1.2558	0.03%
10-15	1.0650	1.2555	0.01%
10-14	1.0649	1.2554	-0.01%
10-13	1.0650	1.2555	0.08%
10-10	1.0641	1.2546	0.00%
10-09	1.0641	1.2546	0.09%
09-30	1.0631	1.2536	-0.02%
09-29	1.0633	1.2538	-0.01%
09-26	1.0634	1.2539	0.00%
09-25	1.0634	1.2539	-0.08%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★
晨星評(píng)級(jí)	2023-06-30	★

年度漲幅

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截止至2025-10-17

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.19%	0.06%	-0.47%	1.22%	1.96%	3.30%	7.89%	8.99%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.18%	0.06%	-0.28%	0.43%	0.66%	2.32%	6.90%	9.78%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1061 \| 3495	1720 \| 3490	2419 \| 3440	281 \| 3344	255 \| 3247	330 \| 3128	409 \| 2565	911 \| 2202
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.49%	2.11%	0.06%	1.00%	-0.45%	2.90%	1.44%	0.79%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2208 \| 3497	67 \| 3451	690 \| 3040	2730 \| 3316	3007 \| 3195	23 \| 3361	725 \| 3227	1858 \| 3109
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.95%	3.52%	-1.43%	0.12%	2.79%	3.72%	7.63%	2.02%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1080 \| 3316	1323 \| 3109	2313 \| 2728	2027 \| 2410	813 \| 2197	859 \| 1720	216 \| 1267	344 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	良好

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
2020-06-30 0.00%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
2020-06-30	0.00%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2023-03-17~至今	鄒衛(wèi)	2年又216天	10.76%
2022-08-03~2023-03-16	楊剛鄒衛(wèi)	225天	-0.84%
2022-01-27~2022-08-02	楊剛	187天	-0.63%
2020-06-04~2022-01-26	黃倩倩	1年又236天	1.81%
2019-03-27~2020-06-03	林龍軍黃倩倩	1年又69天	3.86%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
48	公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)	基金資訊	09-26 09:10
85	公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-30 09:33
74	大盤(pán)上攻勢(shì)頭很好啊，不想錯(cuò)過(guò)牛市，又怕股基波動(dòng)大的	一抹淺笑11	08-12 12:55
70	公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)	基金資訊	07-21 09:20
165	公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增英大證券有限責(zé)任公	基金資訊	07-04 07:03
177	公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-14 09:17
112	公告金鷹基金管理有限公司新增東方證券股份有限公司為金鷹	基金資訊	06-06 09:19
128	公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金(金鷹添裕純債債券A	基金資訊	05-30 09:46
140	公告金鷹基金管理有限公司新增萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司等為金	基金資訊	05-23 09:09
144	公告金鷹基金管理有限公司新增華龍證券股份有限公司等為金	基金資訊	05-14 09:08
140	公告金鷹基金管理有限公司新增渤海證券股份有限公司等為金	基金資訊	05-13 09:06
143	公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)	基金資訊	04-22 09:35
155	公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	04-18 09:00
141	公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	04-18 08:56
146	公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金(金鷹添裕純債債券A	基金資訊	04-18 08:56
176	公告金鷹添裕純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)	基金資訊	04-18 08:56
215	公告關(guān)于金鷹添裕純債債券型證券投資基金增設(shè)D類(lèi)基金份額	基金資訊	04-18 07:30
133	繼續(xù)收蛋啦！	債基養(yǎng)基人	04-09 21:07
190	我的天吶！市場(chǎng)的變幻就像一場(chǎng)魔法秀，讓很多產(chǎn)品不知	超級(jí)愛(ài)養(yǎng)雞基	04-08 01:48
138	今日股市慘兮兮，債市回暖以來(lái)全靠方正富邦鴻遠(yuǎn)463	熙熙攘攘A	04-07 19:17

同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

泰信匯盈債券C
近1年 11.04%

購(gòu)買(mǎi)

東海祥瑞A
近1年 9.86%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 9.53%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 9.25%

購(gòu)買(mǎi)

永贏欣益純債一年定開(kāi)發(fā)
近1年 7.68%

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國(guó)泰睿元一年定期開(kāi)放債
近1年 7.49%

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金鷹添裕純債債券A
近1年 3.30%

購(gòu)買(mǎi)

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日漲幅0.22%

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基金名稱(chēng)	關(guān)注度
國(guó)金惠盈純債C	2081人
廣發(fā)雙債添利債券E	1998人
金鷹添裕純債債券C	2681人
華泰保興安悅債券C	2147人
2168人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-16	每份派現(xiàn)金0.0175元
2024-06-03	每份派現(xiàn)金0.0490元
2019-11-25	每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-06-26	每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-01-25	每份派現(xiàn)金0.0500元
2017-11-14	每份派現(xiàn)金0.0190元

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