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單位凈值 (2025-12-02)

1.0751-0.01%
近1月：0.23%
近1年：4.05%

累計凈值

1.2656
近3月：0.89%
近3年：11.98%

近6月：1.36%
成立來：28.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄒衛(wèi)
成 立 日：2016-11-23管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0751 1.2656 -0.01%
    12-01 1.0752 1.2657 0.02%
    11-28 1.0750 1.2655 0.00%
    11-27 1.0750 1.2655 -0.05%
    11-26 1.0755 1.2660 -0.04%
    11-25 1.0759 1.2664 -0.01%
    11-24 1.0760 1.2665 0.00%
    11-21 1.0760 1.2665 -0.02%
    11-20 1.0762 1.2667 0.02%
    11-19 1.0760 1.2665 0.01%
    11-18 1.0759 1.2664 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.23%
    0.89%
    1.36%
    2.82%
    4.05%
    8.56%
    11.98%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1544 | 3202
    111 | 3197
    81 | 3178
    141 | 3088
    68 | 2949
    62 | 2892
    197 | 2372
    252 | 2023
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2020-06-300.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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