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單位凈值 (2025-09-02)

1.0656-0.02%
近1月：-0.41%
近1年：1.79%

累計凈值

1.2561
近3月：0.46%
近3年：8.72%

近6月：2.13%
成立來：27.85%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄒衛(wèi)
成 立 日：2016-11-23管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0656 1.2561 -0.02%
    09-01 1.0658 1.2563 0.02%
    08-29 1.0656 1.2561 0.01%
    08-28 1.0655 1.2560 -0.03%
    08-27 1.0658 1.2563 -0.01%
    08-26 1.0659 1.2564 -0.03%
    08-25 1.0662 1.2567 0.05%
    08-22 1.0657 1.2562 -0.05%
    08-21 1.0662 1.2567 -0.01%
    08-20 1.0663 1.2568 -0.03%
    08-19 1.0666 1.2571 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.41%
    0.46%
    2.13%
    1.91%
    1.79%
    7.40%
    8.72%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2451 | 3156
    2727 | 3157
    356 | 3103
    67 | 2991
    115 | 2961
    2166 | 2792
    456 | 2247
    982 | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2020-06-300.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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