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單位凈值 (2025-12-24)

1.04130.01%
近1月：0.03%
近1年：1.01%

累計凈值

1.3051
近3月：0.78%
近3年：6.41%

近6月：0.32%
成立來：32.73%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉禛君等
成 立 日：2016-11-02管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0413 1.3051 0.01%
    12-23 1.0412 1.3050 0.08%
    12-22 1.0404 1.3042 -0.06%
    12-19 1.0410 1.3048 0.08%
    12-18 1.0402 1.3040 0.01%
    12-17 1.0401 1.3039 0.12%
    12-16 1.0389 1.3027 0.02%
    12-15 1.0387 1.3025 -0.08%
    12-12 1.0395 1.3033 -0.08%
    12-11 1.0403 1.3041 0.06%
    12-10 1.0397 1.3035 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.03%
    0.78%
    0.32%
    0.79%
    1.01%
    3.79%
    6.41%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    861 | 3228
    1413 | 3231
    534 | 3200
    1414 | 3132
    1733 | 2962
    1678 | 2953
    2249 | 2430
    1913 | 2073
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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