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單位凈值 (2025-09-04)

1.0373-0.01%
近1月：-0.13%
近1年：2.44%

累計凈值

1.3011
近3月：0.16%
近3年：5.85%

近6月：0.83%
成立來：32.22%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉禛君等
成 立 日：2016-11-02管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0373 1.3011 -0.01%
    09-03 1.0374 1.3012 0.10%
    09-02 1.0364 1.3002 0.03%
    09-01 1.0361 1.2999 0.06%
    08-29 1.0355 1.2993 0.05%
    08-28 1.0350 1.2988 -0.13%
    08-27 1.0363 1.3001 -0.02%
    08-26 1.0365 1.3003 0.03%
    08-25 1.0362 1.3000 0.12%
    08-22 1.0350 1.2988 -0.05%
    08-21 1.0355 1.2993 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.13%
    0.16%
    0.83%
    0.41%
    2.44%
    3.76%
    5.85%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    449 | 3161
    1988 | 3158
    1719 | 3111
    1798 | 2994
    1913 | 2960
    1169 | 2794
    2131 | 2246
    1795 | 1905
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳
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