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招商安達(dá)靈活配置混合(217020

)

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單位凈值 (2026-02-03): 2.81655.76%; 近1月：13.50%; 近1年：66.16%

累計凈值: 3.1144; 近3月：17.88%; 近3年：9.30%

: 近6月：62.02%; 成立來：265.55%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：1.27億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王奇瑋
成立日：2011-09-01	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中際旭創(chuàng)	8.54%	-0.22%	股吧
新易盛	7.80%	-2.26%	股吧
天孚通信	5.47%	13.21%	股吧
源杰科技	5.03%	-0.58%	股吧
生益科技	4.84%	-1.50%	股吧
勝宏科技	4.62%	-0.92%	股吧
工業(yè)富聯(lián)	4.44%	0.13%	股吧
滬電股份	4.41%	0.74%	股吧
東山精密	4.18%	-1.09%	股吧
仕佳光子	4.03%	2.81%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債	3.98%	--
精達(dá)轉(zhuǎn)債	3.67%	--
大中轉(zhuǎn)債	3.58%	--
歐通轉(zhuǎn)債	3.22%	--
航宇轉(zhuǎn)債	2.43%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-03	2.8165	3.1144	5.76%
02-02	2.6630	2.9609	-2.25%
01-30	2.7244	3.0223	-0.18%
01-29	2.7293	3.0272	-1.76%
01-28	2.7783	3.0762	-0.15%
01-27	2.7826	3.0805	3.01%
01-26	2.7013	2.9992	0.11%
01-23	2.6983	2.9962	0.86%
01-22	2.6752	2.9731	4.45%
01-21	2.5613	2.8592	1.38%
01-20	2.5264	2.8243	-4.22%

更多凈值信息>

招商安達(dá)靈活配置混合成立以來，總計分紅 0次，拆分1次
2014-09-29 每份基金份額折算1.2979份
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.22%	13.50%	17.88%	62.02%	13.50%	66.16%	116.87%	9.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.39%	5.31%	6.55%	20.87%	5.31%	32.75%	57.62%	19.25%
滬深300	-0.97%	0.65%	0.14%	14.92%	0.65%	22.09%	46.56%	12.52%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	110 \| 2313	185 \| 2315	192 \| 2306	95 \| 2288	185 \| 2315	266 \| 2254	243 \| 2176	1235 \| 2044
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	3.15%	57.62%	-7.79%	1.30%	-4.04%	4.21%	7.46%	-4.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	484 \| 2338	89 \| 2347	2298 \| 2353	1145 \| 2331	1705 \| 2336	1665 \| 2322	63 \| 2326	1594 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	一般	一般	優(yōu)秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	51.87%	2.61%	-35.44%	-20.89%	8.49%	81.57%	63.90%	-24.28%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	288 \| 2338	1294 \| 2336	2179 \| 2330	1394 \| 2299	843 \| 2205	167 \| 2086	115 \| 1974	1317 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 422.97%
2024-12-31 216.51%
2024-06-30 296.70%
2023-12-31 520.69%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：保本基金，低風(fēng)險

報告期	基金換手率
2025-06-30	422.97%
2024-12-31	216.51%
2024-06-30	296.70%
2023-12-31	520.69%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-03-22~至今	王奇瑋	6年又320天	114.97%
2017-12-27~2019-03-21	滕越王奇瑋	1年又84天	-2.89%
2017-11-30~2017-12-26	張韻滕越王奇瑋	26天	4.10%
2017-09-26~2017-11-29	賈成東張韻滕越	64天	0.69%
2017-03-11~2017-09-25	賈成東康晶張韻滕越	198天	2.18%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
95	0	是不是又換股啦？	有進取心的薛旋12	01-30 22:31
107	0	今天怎么是掉的看估直是漲的。	富可廣進de關(guān)羽	01-28 19:27
38	0	春季行情，繼續(xù)看好~	都很順利吖	01-28 11:13
43	0	行情回暖，開心哦~	平平淡淡很開心	01-28 11:11
40	0	熱門基昨日凈值播報	春若秋水	01-28 10:37
146	0	CPO 創(chuàng)階段新高，還能繼續(xù)？	墨股道	01-28 10:28
125	0	我跟隨資金方向走！	藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv	01-28 10:24
133	0	新質(zhì)生產(chǎn)力賽道盤中繼續(xù)表現(xiàn)！	蛋仔快跑	01-28 10:20
109	0	科技板塊分化，CPO繼續(xù)吃肉	Gene愛理財	01-28 10:09
163	1	慢年走長，主動基或許更占優(yōu)！	天空之城zva	01-28 09:59
49	0	報凈值啦！繼續(xù)看好cpo！	夜貓理財計劃	01-28 09:50
51	0	報凈值！繼續(xù)看好科技！	牧野閑步	01-28 09:49
328	5	2026自主開放，擴內(nèi)需促消費，數(shù)字經(jīng)濟，區(qū)域經(jīng)濟	投資需要哲學(xué)思想	01-27 14:19
230	1	這伙計光追高！當(dāng)年追光伏新能源站崗，現(xiàn)在又追科技芯	天天發(fā)財6238	01-25 14:39
62	1	存儲和電力，表現(xiàn)不錯	小珍妮養(yǎng)基	01-23 21:45
190	1	三大指數(shù)上漲，牛市里主動基金表現(xiàn)亮眼！	天空之城zva	01-23 16:17
64	0	熱門基昨日凈值播報	喜氣洋洋1	01-23 14:14
43	0	報凈值！	夜貓理財計劃	01-23 13:52
46	0	期待春季行情繼續(xù)好轉(zhuǎn)~	都很順利吖	01-23 13:30
73	0	熱門基昨天凈值播報	春若秋水	01-23 13:19

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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