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單位凈值 (2025-10-16)

1.7818-1.20%
近1月：2.52%
近1年：24.45%

累計凈值

1.8326
近3月：21.79%
近3年：25.92%

近6月：34.63%
成立來：85.14%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：程泉璋
成 立 日：2016-07-15管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.7818 1.8326 -1.20%
    10-15 1.8035 1.8543 1.39%
    10-14 1.7788 1.8296 -1.59%
    10-13 1.8075 1.8583 -0.44%
    10-10 1.8155 1.8663 -0.45%
    10-09 1.8237 1.8745 1.24%
    09-30 1.8014 1.8522 0.65%
    09-29 1.7898 1.8406 1.44%
    09-26 1.7644 1.8152 -2.28%
    09-25 1.8055 1.8563 0.56%
    09-24 1.7954 1.8462 0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.30%
    2.52%
    21.79%
    34.63%
    25.27%
    24.45%
    31.34%
    25.92%
    同類平均
    -2.95%
    0.19%
    14.90%
    24.15%
    23.15%
    26.39%
    25.92%
    13.71%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1069 | 2334
    434 | 2333
    620 | 2316
    604 | 2297
    964 | 2276
    1069 | 2251
    707 | 2171
    468 | 2044
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30127.08%
    2024-12-31139.63%
    2024-06-30192.56%
    2023-12-31148.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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74 0 公告招商安榮靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:13
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214 0 公告招商安榮靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 06-28 09:24
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