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招商安榮混合A(002776

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單位凈值 (2025-07-01): 1.59270.70%; 近1月：7.74%; 近1年：10.33%

累計凈值: 1.6459; 近3月：7.10%; 近3年：8.92%

: 近6月：4.60%; 成立來：65.49%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.41億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：王剛
成立日：2016-07-15	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
航天電器	5.83%	-0.33%	股吧
中國海防	5.74%	5.62%	股吧
招商輪船	5.54%	-0.48%	股吧
航發(fā)控制	5.07%	-0.24%	股吧
菲利華	5.03%	0.59%	股吧
中國動力	5.01%	1.86%	股吧
中兵紅箭	4.87%	3.70%	股吧
鴻路鋼構(gòu)	4.82%	0.30%	股吧
中航西飛	4.79%	0.84%	股吧
紫光國微	4.76%	-0.52%	股吧

前十持倉占比合計：51.46%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債15 6.66% --
前一持倉占比合計：6.66%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債15	6.66%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	1.5927	1.6459	0.70%
06-30	1.5816	1.6348	3.23%
06-27	1.5321	1.5853	0.54%
06-26	1.5239	1.5771	-0.07%
06-25	1.5249	1.5781	2.38%
06-24	1.4894	1.5426	-0.93%
06-23	1.5034	1.5566	1.73%
06-20	1.4779	1.5311	-0.55%
06-19	1.4860	1.5392	-0.87%
06-18	1.4990	1.5522	0.08%
06-17	1.4978	1.5510	0.14%

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招商安榮混合A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2022-05-17 每份派現(xiàn)金0.0532元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★

年度漲幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	6.94%	7.74%	7.10%	4.60%	4.60%	10.33%	6.47%	8.92%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.05%	3.96%	2.55%	5.55%	5.55%	13.51%	-0.59%	-9.09%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	62 \| 2338	325 \| 2334	311 \| 2322	942 \| 2302	942 \| 2302	1060 \| 2258	625 \| 2151	294 \| 2036
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	8.26%	-4.06%	-4.67%	10.65%	1.38%	2.83%	-5.87%	-1.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	258 \| 2351	2179 \| 2331	1790 \| 2337	763 \| 2323	473 \| 2327	459 \| 2323	1683 \| 2331	654 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	9.97%	-4.39%	-1.02%	16.54%	13.59%	19.89%	-6.35%	2.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	516 \| 2337	825 \| 2331	188 \| 2300	456 \| 2206	1685 \| 2087	1182 \| 1975	556 \| 1914	1208 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 139.63%
2024-06-30 192.56%
2023-12-31 148.07%
2023-06-30 122.53%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：本基金將投資品種分為風險資產(chǎn)和保本資產(chǎn)兩類,采用恒定比例投資組合保險策略。

報告期	基金換手率
2024-12-31	139.63%
2024-06-30	192.56%
2023-12-31	148.07%
2023-06-30	122.53%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-06-18~至今	王剛	5年又15天	42.69%
2019-02-22~2020-06-17	侯杰王剛	1年又116天	12.76%
2018-12-21~2019-02-21	侯杰	62天	6.86%
2018-10-30~2018-12-20	馬龍侯杰	51天	1.79%
2018-02-28~2018-10-29	馬龍	243天	-8.45%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
205	2	市場真的是倒車接人了，方正信泓這匹小黑馬值得關(guān)注，	冷靜8	06-03 16:41
59	0	公告招商安榮靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:10
74	0	公告招商安榮靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-28 09:46
58	0	方正信泓這匹小黑馬值得關(guān)注，聚焦機器人賽道，表現(xiàn)遠	溫暖寶寶5537	03-20 12:23
267	0	加油吧，經(jīng)理，最近有點差	靈巧的馬淼洋1	02-14 21:23
333	0	公告招商安榮靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:11
353	0	公告招商安榮靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-24 09:21
390	0	公告招商安榮靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 09:48
435	0	公告招商安榮靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-18 09:15
457	0	公告招商安榮靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	07-16 09:03
380	0	公告招商安榮靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	07-16 09:03
316	0	公告招商安榮靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	06-28 09:16
532	0	公告招商安榮靈活配置混合型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-19 09:08
580	0	公告招商安榮靈活配置混合型證券投資基金2023年年度報	基金資訊	03-29 10:40
661	0	公告招商安榮靈活配置混合型證券投資基金2023年第4季	基金資訊	01-19 09:28
894	0	公告招商安榮靈活配置混合型證券投資基金2023年第3季	基金資訊	10-24 09:11
558	0	這基金是什么垃圾	股友rKNuMy	10-11 20:05
876	0	公告招商安榮靈活配置混合型證券投資基金2023年中期報	基金資訊	08-30 09:37
731	0	公告招商安榮靈活配置混合型證券投資基金2023年第2季	基金資訊	07-20 09:18
572	0	公告招商安榮靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	07-14 09:11

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