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招商安達靈活配置混合(217020

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單位凈值 (2025-08-29): 2.35001.87%; 近1月：31.68%; 近1年：69.68%

累計凈值: 2.6479; 近3月：58.04%; 近3年：-25.35%

: 近6月：30.93%; 成立來：205.00%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.79億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王奇瑋
成立日：2011-09-01	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
新易盛	6.32%	0.35%	股吧
百濟神州-U	4.60%	12.55%	股吧
滬電股份	4.42%	7.28%	股吧
中際旭創(chuàng)	4.29%	-1.14%	股吧
仕佳光子	3.45%	-3.67%	股吧
西部超導(dǎo)	2.94%	2.10%	股吧
太辰光	2.86%	2.53%	股吧
萬辰集團	2.65%	20.00%	股吧
天孚通信	2.60%	10.29%	股吧
寒武紀-U	2.51%	-6.01%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	5.86%	--
25國債01	5.86%	--
中寵轉(zhuǎn)2	2.68%	--
精達轉(zhuǎn)債	2.65%	--
精達轉(zhuǎn)債	2.65%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	2.3500	2.6479	1.87%
08-28	2.3069	2.6048	7.92%
08-27	2.1377	2.4356	1.46%
08-26	2.1070	2.4049	-1.43%
08-25	2.1375	2.4354	5.88%
08-22	2.0187	2.3166	3.57%
08-21	1.9492	2.2471	-1.49%
08-20	1.9786	2.2765	-1.06%
08-19	1.9998	2.2977	1.50%
08-18	1.9702	2.2681	3.42%
08-15	1.9050	2.2029	1.82%

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招商安達靈活配置混合成立以來，總計分紅 0次，拆分1次
2014-09-29 每份基金份額折算1.2979份
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-06-30 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-06-30	★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★

年度漲幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	16.41%	31.68%	58.04%	30.93%	43.82%	69.68%	32.16%	-25.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.47%	8.54%	18.55%	18.05%	21.04%	38.94%	20.00%	6.51%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26 \| 2347	60 \| 2340	93 \| 2330	367 \| 2309	245 \| 2296	350 \| 2258	474 \| 2168	1914 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-7.79%	1.30%	-4.04%	4.21%	7.46%	-4.51%	-7.01%	-15.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2298 \| 2353	1145 \| 2331	1705 \| 2336	1665 \| 2322	63 \| 2326	1594 \| 2322	1911 \| 2330	2025 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.61%	-35.44%	-20.89%	8.49%	81.57%	63.90%	-24.28%	6.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1294 \| 2336	2179 \| 2330	1394 \| 2299	843 \| 2205	167 \| 2086	115 \| 1974	1317 \| 1913	891 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 422.97%
2024-12-31 216.51%
2024-06-30 296.70%
2023-12-31 520.69%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：保本基金，低風(fēng)險

報告期	基金換手率
2025-06-30	422.97%
2024-12-31	216.51%
2024-06-30	296.70%
2023-12-31	520.69%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-03-22~至今	王奇瑋	6年又165天	89.70%
2017-12-27~2019-03-21	滕越王奇瑋	1年又84天	-2.89%
2017-11-30~2017-12-26	張韻滕越王奇瑋	26天	4.10%
2017-09-26~2017-11-29	賈成東張韻滕越	64天	0.69%
2017-03-11~2017-09-25	賈成東康晶張韻滕越	198天	2.18%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
33	0	公告招商安達靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-28 09:16
371	1	聽說同泰內(nèi)部看A股到一萬點，這模型有沒有考慮過外資	dodge基	07-31 08:03
46	0	真人才基金污50%	股友n2166y9956	07-22 10:18
59	0	公告招商安達靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:13
89	0	公告招商安達靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:12
96	0	公告招商安達靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-28 09:26
256	0	昨天漲了五個點	加油搞錢鍋德靚	02-07 10:32
216	0	公告招商安達靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:11
249	0	公告招商安達靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-24 09:07
285	0	公告招商安達靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	10-09 09:07
264	0	公告招商安達靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	10-09 09:06
364	0	公告招商安達靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 09:53
486	0	太辣急了。 2年這個結(jié)果我直接無語	堆金民	08-21 03:10
280	0	公告招商安達靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-18 09:08
268	0	公告招商安達靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	06-28 09:16
357	0	公告招商安達靈活配置混合型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-19 09:12
386	0	公告招商安達靈活配置混合型證券投資基金2023年年度報	基金資訊	03-29 14:17
405	0	公告招商安達靈活配置混合型證券投資基金2023年第4季	基金資訊	01-19 09:27
387	0	你	長油已經(jīng)獲批了	01-10 22:13
465	0	$招商安達靈活配置混合[217020]$＂五亇不佳	范尊堯	11-03 06:34

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熱門基金近6月收益138%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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