基金品種

全球市場(chǎng)
招商招乾3個(gè)月定開(kāi)債A(003269
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.14280.01%
近1月：0.16%
近1年：1.22%

累計(jì)凈值

1.5330
近3月：0.44%
近3年：9.46%

近6月：0.40%
成立來(lái)：60.81%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：49.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2016-10-26管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：04-02～04-28/04-02～04-28
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月01日15:00~04月28日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年04月01日15:00~04月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.1428 1.5330 0.01%
    01-13 1.1427 1.5329 0.01%
    01-12 1.1426 1.5328 0.03%
    01-09 1.1423 1.5325 0.01%
    01-08 1.1422 1.5324 0.03%
    01-07 1.1419 1.5321 -0.02%
    01-06 1.1421 1.5323 -0.04%
    01-05 1.1425 1.5327 0.03%
    12-31 1.1422 1.5324 0.02%
    12-30 1.1420 1.5322 0.00%
    12-29 1.1420 1.5322 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.16%
    0.44%
    0.40%
    0.05%
    1.22%
    5.64%
    9.46%
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類(lèi)排名
    1792 | 3229
    1401 | 3238
    1687 | 3206
    1260 | 3150
    1470 | 3243
    1175 | 2971
    1193 | 2449
    1059 | 2088
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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