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招商招乾3個月定開債A(003269
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.13810.03%
近1月：0.08%
近1年：2.39%

累計凈值

1.5283
近3月：-0.09%
近3年：8.26%

近6月：0.51%
成立來：60.15%
類型：債券型-長債規(guī)模：50.05億元（2025-06-30）基金經理：王梓林
成 立 日：2016-10-26管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-08～12-10/12-08～12-10
預估開放申購時間：
2025年12月05日15:00~12月10日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月05日15:00~12月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.1381 1.5283 0.03%
    10-15 1.1378 1.5280 0.00%
    10-14 1.1378 1.5280 0.01%
    10-13 1.1377 1.5279 0.05%
    10-10 1.1371 1.5273 0.00%
    10-09 1.1371 1.5273 0.07%
    09-30 1.1363 1.5265 0.04%
    09-29 1.1358 1.5260 0.00%
    09-26 1.1358 1.5260 0.00%
    09-25 1.1358 1.5260 -0.02%
    09-24 1.1360 1.5262 -0.07%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.08%
    -0.09%
    0.51%
    0.82%
    2.39%
    6.08%
    8.26%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1214 | 2653
    776 | 2658
    816 | 2628
    859 | 2553
    844 | 2483
    844 | 2399
    996 | 1940
    910 | 1645
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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