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單位凈值 (2026-01-16)

1.15210.03%
近1月：0.44%
近1年：1.07%

累計凈值

1.4078
近3月：0.92%
近3年：13.11%

近6月：0.30%
成立來：47.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王娟娟
成 立 日：2016-08-24管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1521 1.4078 0.03%
    01-15 1.1517 1.4074 0.04%
    01-14 1.1512 1.4069 0.02%
    01-13 1.1510 1.4067 0.03%
    01-12 1.1506 1.4063 0.04%
    01-09 1.1501 1.4058 0.03%
    01-08 1.1498 1.4055 0.02%
    01-07 1.1496 1.4053 -0.02%
    01-06 1.1498 1.4055 -0.03%
    01-05 1.1502 1.4059 0.05%
    12-31 1.1496 1.4053 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.44%
    0.92%
    0.30%
    0.22%
    1.07%
    7.06%
    13.11%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    404 | 3524
    174 | 3517
    246 | 3485
    1630 | 3429
    189 | 3524
    1694 | 3251
    460 | 2720
    185 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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