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招商招悅純債C(003157

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單位凈值 (2025-09-03): 1.14460.05%; 近1月：-0.27%; 近1年：3.15%

累計凈值: 1.4003; 近3月：0.11%; 近3年：10.95%

: 近6月：0.93%; 成立來：46.42%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：25.48億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王娟娟
成立日：2016-08-24	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限200.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24泰康 2.61% --
24泰康 2.61% --
25進出 1.72% --
25進出 1.72% --
20進出 1.66% --
前五持倉占比合計：10.32%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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24泰康	2.61%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.1446	1.4003	0.05%
09-02	1.1440	1.3997	0.02%
09-01	1.1438	1.3995	0.03%
08-29	1.1435	1.3992	0.02%
08-28	1.1433	1.3990	-0.08%
08-27	1.1442	1.3999	0.02%
08-26	1.1440	1.3997	0.06%
08-25	1.1433	1.3990	0.06%
08-22	1.1426	1.3983	-0.02%
08-21	1.1428	1.3985	0.03%
08-20	1.1425	1.3982	-0.02%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	-0.27%	0.11%	0.93%	0.54%	3.15%	7.84%	10.95%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	-0.10%	0.20%	0.99%	0.70%	2.55%	7.06%	10.15%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2398 \| 3160	2624 \| 3158	1912 \| 3110	1547 \| 2994	1693 \| 2962	366 \| 2795	348 \| 2248	289 \| 1907
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.01%	-0.30%	2.77%	0.42%	1.39%	1.35%	1.31%	0.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1240 \| 3451	1701 \| 3040	357 \| 3316	1154 \| 3195	899 \| 3361	991 \| 3227	318 \| 3109	773 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.05%	5.41%	1.85%	6.96%	3.31%	5.82%	8.70%	1.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	412 \| 3316	266 \| 3109	1767 \| 2728	109 \| 2410	420 \| 2197	151 \| 1720	83 \| 1267	502 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：純債型基金，基金經(jīng)理6年從業(yè)經(jīng)驗，注冊會計師

報告期	基金換手率
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基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-10-18~至今	王娟娟	321天	2.71%
2021-12-31~2024-10-17	夏里鵬王娟娟	2年又291天	11.49%
2021-08-02~2021-12-30	夏里鵬	150天	2.28%
2017-11-08~2021-08-01	周欣宇	3年又267天	23.63%
2016-08-24~2017-11-07	許強	1年又75天	1.12%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
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399	1	9.2操作貼：股調(diào)整，債分化，我選擇多個方向布局	小Yan學理財	09-02 14:37
161	0	招君說債 \| “看股做債”仍是短期主線，本周債市怎	招商基金	09-01 15:55
451	0	8.28操作貼：股債回落，多元布局，今天這樣操作應	小Yan學理財	08-28 12:56
36	0	公告招商招悅純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:11
366	0	8.26操作貼：股拉升，債分化，我分散配置對沖一下	小Yan學理財	08-26 12:21
204	0	招君說債 \| 股債“蹺蹺板”加劇，債市怎么投？	招商基金	08-25 14:07
51	0	公告招商招悅純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	08-22 09:09
53	0	公告招商招悅純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二	基金資訊	08-22 09:09
289	0	招君說債 \| 股債蹺蹺板情緒影響下，債市怎么看？	招商基金	08-18 15:17
53	0	哇塞！富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合C太亮眼了！估值漲1.57%	我們998	08-18 14:47
229	0	招君說債 \| 央行7000億“超級錢包”砸向市場，	招商基金	08-11 16:19
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49	0	今天了	冒綠光的通通買盡	08-11 11:50
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491	0	8.7操作貼：債市穩(wěn)定，多元布局，我選擇這樣調(diào)倉	小Yan學理財	08-07 14:09
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241	0	招君說債 \| 債券征稅新規(guī)來襲，如何解讀？	招商基金	08-04 11:31
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-08-31	每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-06-09	每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-08-12	每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-04-28	每份派現(xiàn)金0.0240元
2019-12-02	每份派現(xiàn)金0.0287元
2019-05-21	每份派現(xiàn)金0.0210元
2018-12-14	每份派現(xiàn)金0.0170元
2018-08-20	每份派現(xiàn)金0.0190元
2018-05-04	每份派現(xiàn)金0.0380元

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