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單位凈值 (2025-11-28)

1.14230.02%
近1月：0.13%
近1年：2.21%

累計凈值

1.2237
近3月：0.47%
近3年：9.83%

近6月：0.66%
成立來：22.54%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.37億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郝杰
成 立 日：2016-12-07管 理 人：天治基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1423 1.2237 0.02%
    11-27 1.1421 1.2235 -0.03%
    11-26 1.1424 1.2238 -0.03%
    11-25 1.1427 1.2241 -0.01%
    11-24 1.1428 1.2242 0.00%
    11-21 1.1428 1.2242 0.00%
    11-20 1.1428 1.2242 -0.01%
    11-19 1.1429 1.2243 0.00%
    11-18 1.1429 1.2243 0.00%
    11-17 1.1429 1.2243 0.02%
    11-14 1.1427 1.2241 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.13%
    0.47%
    0.66%
    1.44%
    2.21%
    7.42%
    9.83%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    229 | 866
    276 | 853
    229 | 835
    528 | 803
    458 | 755
    506 | 751
    302 | 641
    315 | 584
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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