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天天基金網(wǎng)>全部基金>天治鑫利純債債券C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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天治鑫利純債債券C(003124

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單位凈值 (2025-07-01): 1.13680.01%; 近1月：0.19%; 近1年：2.53%

累計凈值: 1.2182; 近3月：0.87%; 近3年：10.00%

: 近6月：0.95%; 成立來：21.95%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.47億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：郝杰
成立日：2016-12-07	管理人：天治基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100元)開放贖回

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
24天津 6.39% --
23長新02 6.04% --
23長發(fā) 5.11% --
23稠州 5.07% --
23長春 3.95% --
前五持倉占比合計：26.56%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24天津	6.39%	--
23長新02	6.04%	--
23長發(fā)	5.11%	--
23稠州	5.07%	--
23長春	3.95%	--

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穩(wěn)健收益
13.19%近3年天治穩(wěn)健雙盈債券
震蕩市?；?/p>
400.17%成立以來天治財富增長混合
優(yōu)選可轉(zhuǎn)債
5.10%近2年天治可轉(zhuǎn)債增強...
【防范非法證券期貨基金宣傳月】投資...
【防范非法證券期貨基金宣傳月】牢記...
【防范非法證券期貨基金宣傳月】權(quán)益...
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【防范非法證券期貨基金宣傳月】基金...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	1.1368	1.2182	0.01%
06-30	1.1367	1.2181	0.02%
06-27	1.1365	1.2179	0.00%
06-26	1.1365	1.2179	-0.02%
06-25	1.1367	1.2181	0.00%
06-24	1.1853	1.2181	0.00%
06-23	1.1853	1.2181	0.02%
06-20	1.1851	1.2179	0.00%
06-19	1.1851	1.2179	0.01%
06-18	1.1850	1.2178	0.03%
06-17	1.1847	1.2175	0.01%

更多凈值信息>

天治鑫利純債債券C成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2025-06-25 每份派現(xiàn)金0.0486元
2024-06-11 每份派現(xiàn)金0.0157元
2023-12-15 每份派現(xiàn)金0.0171元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-03-31 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-03-31	★★

年度漲幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.01%	0.19%	0.87%	0.95%	0.95%	2.53%	8.69%	10.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	0.71%	1.25%	1.64%	1.64%	4.18%	7.35%	9.32%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	693 \| 763	700 \| 763	543 \| 750	476 \| 721	476 \| 721	521 \| 676	146 \| 583	236 \| 531
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.88%	0.07%	1.35%	0.20%	1.55%	1.74%	2.17%	0.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	516 \| 838	426 \| 755	602 \| 819	433 \| 800	544 \| 3363	334 \| 3229	44 \| 3111	1678 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.91%	3.12%	-0.97%	4.68%	2.13%	1.08%	4.01%	0.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	302 \| 819	1730 \| 3111	2302 \| 2730	601 \| 2412	1306 \| 2199	1196 \| 1722	784 \| 1269	625 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-09-16~至今	郝杰	5年又291天	15.95%
2019-09-04~2019-09-15	向桂英郝杰	11天	0.91%
2018-07-27~2019-09-03	向桂英	1年又38天	1.78%
2016-12-23~2018-07-26	王洋向桂英	1年又215天	2.34%
2016-12-07~2016-12-22	王洋	15天	0.07%

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185	0	公告天治基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交	基金資訊	03-27 18:37
93	0	公告天治鑫利純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-27 09:07
167	0	【AI速看】每周債券市場跟蹤看	直播AI速看小助理	02-21 12:46
472	0	【AI速看】聊聊春節(jié)后債市行情	直播AI速看小助理	02-12 15:31
741	0	公告天治鑫利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 09:15
377	0	兄弟姐妹們，這次看中了方正睿利真沒看走眼，這種行情	朝氣蓬勃的小草	01-08 00:31
1281	0	公告天治基金管理有限公司旗下部分基金增加中郵證券有限責(zé)	基金資訊	01-07 17:55
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14607	17	三言兩語說ETF	12-20 20:21
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-06-11	每份派現(xiàn)金0.0157元
2023-12-15	每份派現(xiàn)金0.0171元

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