基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-03-03)

1.29270.28%
近1月：1.36%
近1年：12.24%

累計(jì)凈值

3.1380
近3月：-0.62%
近3年：-12.08%

近6月：1.38%
成立來：423.46%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.74億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李申
成 立 日：2004-06-29管 理 人：天治基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-03 1.2927 3.1380 0.28%
    03-02 1.2891 3.1344 0.53%
    02-27 1.2823 3.1276 0.22%
    02-26 1.2795 3.1248 -0.74%
    02-25 1.2890 3.1343 0.31%
    02-24 1.2850 3.1303 -0.46%
    02-13 1.2910 3.1363 -0.72%
    02-12 1.3003 3.1456 -0.33%
    02-11 1.3046 3.1499 -0.43%
    02-10 1.3102 3.1555 -0.16%
    02-09 1.3123 3.1576 0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.60%
    1.36%
    -0.62%
    1.38%
    2.53%
    12.24%
    13.73%
    -12.08%
    同類平均
    -1.29%
    -0.42%
    8.68%
    10.33%
    4.87%
    29.05%
    41.56%
    20.28%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    325 | 2321
    580 | 2321
    2088 | 2313
    1837 | 2299
    1334 | 2318
    1611 | 2257
    1707 | 2178
    1851 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30256.87%
    2024-12-31417.99%
    2024-06-30495.64%
    2023-12-31794.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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