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單位凈值 (2026-02-05)

1.31070.58%
近1月：3.41%
近1年：13.06%

累計(jì)凈值

3.1560
近3月：-0.80%
近3年：-11.62%

近6月：3.29%
成立來：430.75%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.74億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李申
成 立 日：2004-06-29管 理 人：天治基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-05 1.3107 3.1560 0.58%
    02-04 1.3031 3.1484 2.17%
    02-03 1.2754 3.1207 0.60%
    02-02 1.2678 3.1131 -0.44%
    01-30 1.2734 3.1187 -1.29%
    01-29 1.2900 3.1353 2.32%
    01-28 1.2608 3.1061 0.61%
    01-27 1.2532 3.0985 -0.78%
    01-26 1.2630 3.1083 -0.46%
    01-23 1.2689 3.1142 -0.08%
    01-22 1.2699 3.1152 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.60%
    3.41%
    -0.80%
    3.29%
    3.96%
    13.06%
    26.83%
    -11.62%
    同類平均
    -2.24%
    2.52%
    6.52%
    18.34%
    4.36%
    32.06%
    58.44%
    18.17%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同類排名
    73 | 2313
    798 | 2315
    2090 | 2306
    1890 | 2291
    1077 | 2315
    1745 | 2254
    1627 | 2176
    1807 | 2044
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30256.87%
    2024-12-31417.99%
    2024-06-30495.64%
    2023-12-31794.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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