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單位凈值 (2025-09-03)

1.13890.04%
近1月：0.11%
近1年：2.26%

累計凈值

1.2203
近3月：0.37%
近3年：10.58%

近6月：1.30%
成立來：22.18%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.46億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郝杰
成 立 日：2016-12-07管 理 人：天治基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1389 1.2203 0.04%
    09-02 1.1385 1.2199 0.00%
    09-01 1.1385 1.2199 0.12%
    08-29 1.1371 1.2185 0.01%
    08-28 1.1370 1.2184 -0.03%
    08-27 1.1373 1.2187 0.01%
    08-26 1.1372 1.2186 0.02%
    08-25 1.1370 1.2184 0.04%
    08-22 1.1366 1.2180 0.02%
    08-21 1.1364 1.2178 0.01%
    08-20 1.1363 1.2177 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.11%
    0.37%
    1.30%
    1.14%
    2.26%
    8.63%
    10.58%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    11 | 788
    330 | 788
    477 | 776
    397 | 738
    435 | 728
    504 | 697
    144 | 600
    160 | 547
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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天治基金

管理規(guī)模：96.41億旗下基金：24只
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