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單位凈值 (2026-01-14)

1.1427-0.01%
近1月：0.11%
近1年：1.34%

累計凈值

1.2241
近3月：0.38%
近3年：9.75%

近6月：0.42%
成立來：22.58%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.37億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郝杰
成 立 日：2016-12-07管 理 人：天治基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.1427 1.2241 -0.01%
    01-13 1.1428 1.2242 0.01%
    01-12 1.1427 1.2241 0.03%
    01-09 1.1424 1.2238 0.02%
    01-08 1.1422 1.2236 0.01%
    01-07 1.1421 1.2235 -0.02%
    01-06 1.1423 1.2237 -0.03%
    01-05 1.1426 1.2240 0.03%
    12-31 1.1423 1.2237 0.02%
    12-30 1.1421 1.2235 -0.01%
    12-29 1.1422 1.2236 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    0.42%
    0.04%
    1.34%
    6.09%
    9.75%
    同類平均
    0.30%
    0.88%
    1.17%
    1.75%
    0.61%
    3.35%
    8.63%
    11.53%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    659 | 791
    676 | 787
    634 | 767
    528 | 731
    647 | 793
    474 | 675
    357 | 568
    334 | 518
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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