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單位凈值 (2025-11-28)

1.10850.02%
近1月：0.16%
近1年：2.62%

累計凈值

1.2161
近3月：0.56%
近3年：11.01%

近6月：0.86%
成立來：21.96%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：15.14億元（2025-09-30）基金經理：郝杰
成 立 日：2016-12-07管 理 人：天治基金基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1085 1.2161 0.02%
    11-27 1.1083 1.2159 -0.02%
    11-26 1.1085 1.2161 -0.04%
    11-25 1.1089 1.2165 -0.01%
    11-24 1.1090 1.2166 0.01%
    11-21 1.1089 1.2165 0.00%
    11-20 1.1089 1.2165 0.00%
    11-19 1.1089 1.2165 0.00%
    11-18 1.1089 1.2165 0.00%
    11-17 1.1089 1.2165 0.02%
    11-14 1.1087 1.2163 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.16%
    0.56%
    0.86%
    1.82%
    2.62%
    8.25%
    11.01%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    229 | 866
    186 | 853
    159 | 835
    433 | 803
    363 | 755
    422 | 751
    235 | 641
    237 | 584
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好
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    • 今年
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    對比
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