基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.03210.04%
近1月：0.05%
近1年：1.33%

累計(jì)凈值

1.0489
近3月：-0.71%
近3年：--

近6月：-0.40%
成立來：4.90%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郝杰
成 立 日：2023-07-10管 理 人：天治基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.60元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.54元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0321 1.0489 0.04%
    10-15 1.0317 1.0485 -0.02%
    10-14 1.0319 1.0487 0.03%
    10-13 1.0316 1.0484 0.12%
    10-10 1.0304 1.0472 -0.03%
    10-09 1.0307 1.0475 0.10%
    09-30 1.0297 1.0465 0.11%
    09-29 1.0286 1.0454 -0.08%
    09-26 1.0294 1.0462 -0.02%
    09-25 1.0296 1.0464 0.02%
    09-24 1.0294 1.0462 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.05%
    -0.71%
    -0.40%
    -0.21%
    1.33%
    4.76%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    610 | 3182
    1457 | 3190
    2484 | 3151
    2628 | 3052
    2410 | 2965
    2491 | 2846
    1918 | 2298
    -- | 1955
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
69 0 公告天治鑫祥利率債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:16
69 0 公告天治鑫祥利率債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-18 09:12
273 0 公告天治基金管理有限公司旗下基金參加興業(yè)銀行股份有限公 基金資訊 07-11 17:11
124 0 公告天治鑫祥利率債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 09:17
106 0 公告天治鑫祥利率債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 06-24 09:09
202 0 【AI速看】基金經(jīng)理解讀，債市動(dòng)向解析 直播AI速看小助理 04-24 12:30
105 0 公告天治鑫祥利率債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-18 09:08
247 0 【AI速看】美國關(guān)稅擾動(dòng)，如何影響債市 直播AI速看小助理 04-11 12:30
107 0 公告天治鑫祥利率債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-27 09:07
183 0 公告天治基金管理有限公司旗下基金增加吉林銀行股份有限公 基金資訊 03-14 09:10
233 0 【AI速看】每周債券市場(chǎng)跟蹤看 直播AI速看小助理 02-21 12:46
559 0 【AI速看】聊聊春節(jié)后債市行情 直播AI速看小助理 02-12 15:31
357 0 公告天治鑫祥利率債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-21 09:13
609 0 公告天治鑫祥利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-26 07:22
512 0 公告天治鑫祥利率債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換 基金資訊 12-25 09:06
254 0 最近債市很不錯(cuò)，方正鴻遠(yuǎn)昨晚也收了44個(gè)大蛋，優(yōu)秀 有自制力的虎 11-29 09:31
215 0 公告天治鑫祥利率債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-24 09:26
339 0 公告天治基金管理有限公司關(guān)于提高天治鑫祥利率債債券型證 基金資訊 09-27 09:07
323 0 公告天治鑫祥利率債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:06
371 0 公告天治鑫祥利率債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-18 09:24
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1