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天治鑫祥利率債債券A(012632
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.03430.09%
近1月：0.00%
近1年：1.16%

累計凈值

1.0511
近3月：0.23%
近3年：--

近6月：-0.15%
成立來：5.13%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：17.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郝杰
成 立 日：2023-07-10管 理 人：天治基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0343 1.0511 0.09%
    11-27 1.0334 1.0502 -0.09%
    11-26 1.0343 1.0511 -0.13%
    11-25 1.0356 1.0524 -0.07%
    11-24 1.0363 1.0531 0.02%
    11-21 1.0361 1.0529 -0.03%
    11-20 1.0364 1.0532 -0.01%
    11-19 1.0365 1.0533 -0.05%
    11-18 1.0370 1.0538 -0.02%
    11-17 1.0372 1.0540 0.07%
    11-14 1.0365 1.0533 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    0.00%
    0.23%
    -0.15%
    0.00%
    1.16%
    4.91%
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3016 | 3515
    3088 | 3493
    2589 | 3470
    2907 | 3380
    2734 | 3241
    2818 | 3181
    2186 | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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