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天治鑫祥利率債債券C(012633
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.03240.09%
近1月：-0.01%
近1年：1.16%

累計凈值

1.0492
近3月：0.23%
近3年：--

近6月：-0.15%
成立來：4.94%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經理：郝杰
成 立 日：2023-07-10管 理 人：天治基金基金評級：
暫無評級

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    • 5年
    • 今年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0324 1.0492 0.09%
    11-27 1.0315 1.0483 -0.09%
    11-26 1.0324 1.0492 -0.13%
    11-25 1.0337 1.0505 -0.07%
    11-24 1.0344 1.0512 0.02%
    11-21 1.0342 1.0510 -0.03%
    11-20 1.0345 1.0513 -0.01%
    11-19 1.0346 1.0514 -0.05%
    11-18 1.0351 1.0519 -0.02%
    11-17 1.0353 1.0521 0.07%
    11-14 1.0346 1.0514 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    -0.01%
    0.23%
    -0.15%
    -0.01%
    1.16%
    4.72%
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3016 | 3515
    3141 | 3493
    2589 | 3470
    2907 | 3380
    2756 | 3241
    2818 | 3181
    2248 | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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249 0 方正鴻遠近期業(yè)績很棒，昨天更是收下44個蛋，還不錯 有自制力的虎 11-29 09:32
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