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天治鑫祥利率債債券C(012633
)

單位凈值 (2026-02-11)

1.03600.02%
近1月：0.77%
近1年：0.11%

累計凈值

1.0528
近3月：0.17%
近3年：--

近6月：0.14%
成立來：5.30%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：郝杰
成 立 日：2023-07-10管 理 人：天治基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-11 1.0360 1.0528 0.02%
    02-10 1.0358 1.0526 0.00%
    02-09 1.0358 1.0526 0.06%
    02-06 1.0352 1.0520 0.08%
    02-05 1.0344 1.0512 0.07%
    02-04 1.0337 1.0505 0.00%
    02-03 1.0337 1.0505 0.00%
    02-02 1.0337 1.0505 0.02%
    01-30 1.0335 1.0503 -0.01%
    01-29 1.0336 1.0504 0.00%
    01-28 1.0336 1.0504 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.77%
    0.17%
    0.14%
    0.58%
    0.11%
    4.04%
    --
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.43%
    0.60%
    0.42%
    1.23%
    5.94%
    10.77%
    滬深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    同類排名
    382 | 3233
    168 | 3250
    2800 | 3234
    2698 | 3174
    439 | 3250
    2565 | 2989
    2105 | 2495
    -- | 2097
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

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    不佳

    不佳

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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