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天治鑫祥利率債債券C(012633
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.02990.03%
近1月：-0.01%
近1年：-0.33%

累計凈值

1.0467
近3月：-0.02%
近3年：--

近6月：-0.66%
成立來：4.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郝杰
成 立 日：2023-07-10管 理 人：天治基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0299 1.0467 0.03%
    01-13 1.0296 1.0464 0.05%
    01-12 1.0291 1.0459 0.10%
    01-09 1.0281 1.0449 0.05%
    01-08 1.0276 1.0444 0.10%
    01-07 1.0266 1.0434 -0.12%
    01-06 1.0278 1.0446 -0.17%
    01-05 1.0295 1.0463 -0.05%
    12-31 1.0300 1.0468 0.06%
    12-30 1.0294 1.0462 -0.03%
    12-29 1.0297 1.0465 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    -0.01%
    -0.02%
    -0.66%
    -0.01%
    -0.33%
    4.10%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    111 | 3229
    2924 | 3238
    3035 | 3206
    2797 | 3150
    2786 | 3243
    2646 | 2971
    2092 | 2449
    -- | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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310 0 今天收了28個大蛋啊，兄弟姐妹們，方正睿利簡直太厲 財富的神啦胡 12-02 22:49
258 0 方正鴻遠(yuǎn)近期業(yè)績很棒，昨天更是收下44個蛋，還不錯 有自制力的虎 11-29 09:32

天治基金

管理規(guī)模：91.74億旗下基金：24只
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