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單位凈值 (2026-02-27)

1.03560.04%
近1月：0.24%
近1年：0.86%

累計凈值

1.0524
近3月：0.40%
近3年：--

近6月：0.38%
成立來：5.26%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：郝杰
成 立 日：2023-07-10管 理 人：天治基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0356 1.0524 0.04%
    02-26 1.0352 1.0520 -0.10%
    02-25 1.0362 1.0530 -0.06%
    02-24 1.0368 1.0536 0.05%
    02-13 1.0363 1.0531 0.00%
    02-12 1.0363 1.0531 0.03%
    02-11 1.0360 1.0528 0.02%
    02-10 1.0358 1.0526 0.00%
    02-09 1.0358 1.0526 0.06%
    02-06 1.0352 1.0520 0.08%
    02-05 1.0344 1.0512 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.24%
    0.40%
    0.38%
    0.54%
    0.86%
    3.76%
    --
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    3150 | 3524
    694 | 3520
    2382 | 3507
    2927 | 3457
    744 | 3518
    2812 | 3262
    2348 | 2758
    -- | 2347
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    --
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