基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.3245-0.20%
近1月：1.35%
近1年：15.12%

累計(jì)凈值

1.3745
近3月：4.55%
近3年：11.60%

近6月：4.27%
成立來(lái)：37.90%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃波
成 立 日：2017-01-11管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.3245 1.3745 -0.20%
    09-01 1.3272 1.3772 0.02%
    08-29 1.3269 1.3769 0.05%
    08-28 1.3262 1.3762 0.04%
    08-27 1.3257 1.3757 -0.24%
    08-26 1.3289 1.3789 -0.02%
    08-25 1.3291 1.3791 0.26%
    08-22 1.3256 1.3756 0.40%
    08-21 1.3203 1.3703 0.05%
    08-20 1.3196 1.3696 0.12%
    08-19 1.3180 1.3680 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.33%
    1.35%
    4.55%
    4.27%
    5.74%
    15.12%
    11.97%
    11.60%
    同類平均
    -0.62%
    1.63%
    3.85%
    4.40%
    5.17%
    10.72%
    9.30%
    8.37%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    812 | 1386
    657 | 1379
    367 | 1338
    474 | 1278
    334 | 1250
    215 | 1182
    223 | 996
    201 | 800
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3063.95%
    2024-12-3144.99%
    2024-06-3054.83%
    2023-12-3156.70%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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100 0 公告光大保德信安祺債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:51
267 0 公告光大保德信安祺債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:25
248 0 公告光大保德信安祺債券型證券投資基金(光大保德信安祺債 基金資訊 01-17 02:46
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1132 0 公告光大保德信安祺債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 01-19 00:45
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