光大尊利純債一年定開債發(fā)起式(014387
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：5.18億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：鄒強(qiáng) |
| 成 立 日：2022-06-16 | 管 理 人：光大保德信基金 | 基金評(píng)級(jí)： |
| 封閉期：12個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-24～09-18/08-24～09-18
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年08月21日15:00~09月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 暫無數(shù)據(jù)
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 01-14 1.0059 1.1021 0.01% 01-13 1.0058 1.1020 0.03% 01-12 1.0055 1.1017 0.08% 01-09 1.0047 1.1009 0.03% 01-08 1.0044 1.1006 0.09% 01-07 1.0035 1.0997 -0.08% 01-06 1.0043 1.1005 -0.16% 01-05 1.0059 1.1021 -0.03% 12-31 1.0062 1.1024 0.05% 12-30 1.0057 1.1019 -0.05% 12-29 1.0062 1.1024 -0.20%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.24%-0.10%0.32%-0.02%-0.03%0.29%6.44%9.67%同類平均0.12%0.16%0.48%0.18%0.99%6.20%10.79%滬深3000.29%4.38%3.15%18.22%2.62%25.17%44.82%16.62%同類排名222 | 32293111 | 32382336 | 32062193 | 31502941 | 32432258 | 2971638 | 2449985 | 2088四分位排名
優(yōu)秀
不佳
一般
一般
不佳
不佳
良好
良好
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A
日漲幅1.54%
光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合C
日漲幅1.52%
光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題
日漲幅1.46%
光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題
日漲幅1.46%
光大保德信陽(yáng)光三個(gè)月持
日漲幅1.25%
光大保德信陽(yáng)光三個(gè)月持
日漲幅1.24%
光大保德信安選平衡養(yǎng)老
日漲幅1.21%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 光大保德信超短債債券A | 10人 |
| 光大保德信中債1-5年 | 11人 |
| 光大新增長(zhǎng)混合A | 9人 |
| 光大增利收益?zhèn)疉 | 9人 |
| 光大信用添益?zhèn)疉 | 11人 |
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