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單位凈值 (2025-11-14)

1.02870.01%
近1月：0.39%
近1年：1.72%

累計(jì)凈值

1.3036
近3月：0.14%
近3年：7.23%

近6月：0.11%
成立來：33.13%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
成 立 日：2017-02-17管 理 人：光大保德信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-14 1.0287 1.3036 0.01%
    11-13 1.0286 1.3035 0.00%
    11-12 1.0286 1.3035 0.03%
    11-11 1.0283 1.3032 0.02%
    11-10 1.0281 1.3030 0.02%
    11-07 1.0279 1.3028 -0.02%
    11-06 1.0281 1.3030 -0.06%
    11-05 1.0287 1.3036 0.01%
    11-04 1.0286 1.3035 -0.04%
    11-03 1.0290 1.3039 0.00%
    10-31 1.0290 1.3039 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.39%
    0.14%
    0.11%
    -0.01%
    1.72%
    5.17%
    7.23%
    同類平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
    1.00%
    2.47%
    6.96%
    10.64%
    滬深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    同類排名
    897 | 3513
    1765 | 3491
    2581 | 3460
    2617 | 3356
    2834 | 3243
    2558 | 3164
    2075 | 2609
    1939 | 2233
    四分位排名

    良好

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    不佳

    不佳

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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
27 0 今年債基真是太慘了。居然都是不掙錢的。 基民大廚 11-13 14:32
52 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-28 09:26
64 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 09:43
99 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-21 09:28
121 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 07-09 00:53
149 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-08 07:27
123 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 07-04 07:26
170 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 00:51
137 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-31 10:19
176 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金(光大保德信永 基金資訊 03-18 00:46
222 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 03-18 00:45
184 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-22 09:39
396 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 11-28 00:44
410 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-27 00:44
476 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 11-25 00:45
302 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 09:16
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364 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年第2 基金資訊 07-19 09:24
351 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 07-19 09:24
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