基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-04)

1.10400.06%
近1月：-0.33%
近1年：2.30%

累計凈值

1.2116
近3月：0.08%
近3年：8.38%

近6月：1.15%
成立來：21.72%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：16.53億元（2025-06-30）基金經理：李懷定
成 立 日：2019-08-01管 理 人：光大保德信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-10～10-15/09-10～10-15
預估開放申購時間：
2025年09月09日15:00~10月15日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月09日15:00~10月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.1040 1.2116 0.06%
    09-03 1.1033 1.2109 0.12%
    09-02 1.1020 1.2096 0.00%
    09-01 1.1020 1.2096 0.05%
    08-29 1.1413 1.2090 -0.01%
    08-28 1.1414 1.2091 -0.11%
    08-27 1.1426 1.2103 0.01%
    08-26 1.1425 1.2102 0.08%
    08-25 1.1416 1.2093 0.10%
    08-22 1.1405 1.2082 -0.03%
    08-21 1.1408 1.2085 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.33%
    0.08%
    1.15%
    0.58%
    2.30%
    6.56%
    8.38%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    405 | 3153
    2760 | 3150
    2039 | 3103
    1004 | 2986
    1641 | 2953
    1414 | 2787
    962 | 2240
    1172 | 1899
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
34 0 公告光大保德信尊豐純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-29 09:53
66 0 公告光大保德信尊豐純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-28 00:48
107 0 公告光大保德信尊豐純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-21 00:58
150 0 公告光大保德信尊豐純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-09 01:46
83 0 公告光大保德信尊豐純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 09:34
98 0 公告光大保德信尊豐純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-31 10:17
129 0 公告光大保德信尊豐純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 02-28 00:46
132 0 公告光大保德信尊豐純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 02-28 00:46
144 0 公告光大保德信尊豐純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 02-27 00:57
180 0 公告光大保德信尊豐純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 02-11 07:21
111 0 公告光大保德信尊豐純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-22 09:46
129 0 公告光大保德信尊豐純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-10 09:04
186 0 公告光大保德信尊豐純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-25 09:26
410 0 公告光大保德信尊豐純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-26 01:45
271 0 公告光大保德信尊豐純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-30 09:58
231 0 公告光大保德信尊豐純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-19 09:28
233 0 公告光大保德信尊豐純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-28 09:24
316 0 公告光大保德信尊豐純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-19 00:43
256 0 公告光大保德信尊豐純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 09:22
347 0 公告光大保德信尊豐純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-29 13:40
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1