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全球市場(chǎng)
光大尊利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式(014387
)

單位凈值 (2025-11-14)

1.02130.02%
近1月：0.43%
近1年：2.50%

累計(jì)凈值

1.1032
近3月：0.28%
近3年：9.64%

近6月：0.30%
成立來(lái)：10.68%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：5.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
成 立 日：2022-06-16管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-08-24～2026-09-18/2026-08-24～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-14 1.0213 1.1032 0.02%
    11-13 1.0211 1.1030 0.01%
    11-12 1.0210 1.1029 0.04%
    11-11 1.0206 1.1025 0.03%
    11-10 1.0203 1.1022 0.02%
    11-07 1.0201 1.1020 -0.04%
    11-06 1.0205 1.1024 -0.06%
    11-05 1.0211 1.1030 0.00%
    11-04 1.0211 1.1030 -0.01%
    11-03 1.0212 1.1031 0.01%
    10-31 1.0211 1.1030 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.43%
    0.28%
    0.30%
    0.42%
    2.50%
    7.39%
    9.64%
    同類平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
    1.00%
    2.47%
    6.96%
    10.64%
    滬深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    同類排名
    195 | 3513
    1462 | 3491
    1724 | 3460
    2279 | 3356
    2411 | 3243
    1296 | 3164
    656 | 2609
    1012 | 2233
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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364 0 公告光大保德信尊利純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 05-10 09:29
598 0 公告光大保德信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的招募說(shuō) 基金資訊 05-10 07:30
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