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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.00800.03%
近1月：0.12%
近1年：0.71%

累計(jì)凈值

1.2703
近3月：0.28%
近3年：6.01%

近6月：0.28%
成立來(lái)：29.25%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
成 立 日：2017-02-17管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0080 1.2703 0.03%
    02-26 1.0077 1.2700 -0.08%
    02-25 1.0085 1.2708 -0.06%
    02-24 1.0091 1.2714 0.04%
    02-13 1.0087 1.2710 0.00%
    02-12 1.0087 1.2710 0.02%
    02-11 1.0085 1.2708 0.00%
    02-10 1.0085 1.2708 0.00%
    02-09 1.0085 1.2708 0.02%
    02-06 1.0083 1.2706 0.06%
    02-05 1.0077 1.2700 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    -0.07%
    0.12%
    0.28%
    0.28%
    0.27%
    0.71%
    3.79%
    6.01%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類(lèi)排名
    3150 | 3524
    2945 | 3520
    3005 | 3507
    3054 | 3457
    2786 | 3518
    2901 | 3262
    2336 | 2758
    2205 | 2347
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

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450 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 11-28 00:44
469 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-27 00:44
536 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 11-25 00:45
371 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 09:16
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368 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-30 09:43
279 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金(光大保德信永 基金資訊 07-19 09:26
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