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單位凈值 (2025-10-15)

1.0028-0.03%
近1月：-0.02%
近1年：1.24%

累計(jì)凈值

1.2651
近3月：-0.65%
近3年：5.49%

近6月：-0.36%
成立來：28.58%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
成 立 日：2017-02-17管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-15 1.0028 1.2651 -0.03%
    10-14 1.0031 1.2654 0.02%
    10-13 1.0029 1.2652 0.04%
    10-10 1.0025 1.2648 -0.02%
    10-09 1.0027 1.2650 0.04%
    09-30 1.0023 1.2646 0.09%
    09-29 1.0014 1.2637 -0.06%
    09-26 1.0020 1.2643 0.03%
    09-25 1.0017 1.2640 0.01%
    09-24 1.0016 1.2639 -0.13%
    09-23 1.0029 1.2652 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.02%
    -0.65%
    -0.36%
    -0.74%
    1.24%
    4.18%
    5.49%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2710 | 3201
    2443 | 3199
    2342 | 3159
    2588 | 3060
    2719 | 2972
    2516 | 2852
    2063 | 2303
    1847 | 1962
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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127 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-31 10:19
183 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金(光大保德信永 基金資訊 03-18 00:46
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173 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-22 09:39
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340 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 07-19 09:24
339 0 公告光大保德信基金管理有限公司光大保德信永利純債債券型 基金資訊 07-15 07:12
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