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光大保德信恒利純債債券A(002523

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單位凈值 (2026-01-15): 1.09720.01%; 近1月：0.21%; 近1年：0.49%

累計凈值: 1.2967; 近3月：0.30%; 近3年：8.90%

: 近6月：-0.48%; 成立來：33.30%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李懷定
成立日：2016-09-02	管理人：光大保德信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農(nóng)發(fā)	7.00%	--
25農(nóng)發(fā)	5.86%	--
22長交	5.20%	--
23國開	5.12%	--
23臨空	4.09%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	1.0972	1.2967	0.01%
01-14	1.0971	1.2966	0.01%
01-13	1.0970	1.2965	0.03%
01-12	1.0967	1.2962	0.05%
01-09	1.0962	1.2957	0.02%
01-08	1.0960	1.2955	0.05%
01-07	1.0955	1.2950	-0.04%
01-06	1.0959	1.2954	-0.05%
01-05	1.0965	1.2960	0.01%
12-31	1.0964	1.2959	0.02%
12-30	1.0962	1.2957	0.01%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2022-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2022-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.11%	0.21%	0.30%	-0.48%	0.07%	0.49%	5.53%	8.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	0.16%	0.48%	0.18%	0.05%	0.99%	6.20%	10.79%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	704 \| 3229	2080 \| 3238	2491 \| 3206	2642 \| 3150	1225 \| 3243	2087 \| 2971	1268 \| 2449	1304 \| 2088
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	良好	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.37%	-0.75%	1.21%	-0.25%	2.19%	-0.04%	1.49%	1.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2713 \| 3528	2697 \| 3498	661 \| 3451	1568 \| 3040	999 \| 3316	2688 \| 3195	671 \| 3360	1461 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.58%	4.92%	2.83%	2.08%	4.27%	2.91%	4.07%	4.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2215 \| 3528	1108 \| 3316	2029 \| 3108	1509 \| 2726	856 \| 2409	705 \| 2196	672 \| 1720	779 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	良好	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：新發(fā)基金，自上而下的確定投資組合久期,自下而上的選擇個券，在嚴格控制風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎上,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值

報告期	基金換手率
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基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-30~至今	李懷定	230天	0.06%
2023-07-08~2025-05-29	李懷定鄒強	1年又326天	6.82%
2023-06-13~2023-07-07	李懷定楊逸君鄒強	24天	0.20%
2022-01-22~2023-06-12	李懷定楊逸君	1年又141天	2.64%
2021-07-24~2022-01-21	李懷定	181天	2.75%

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82	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:30
104	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 10:07
119	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 09:25
188	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金(光大保德信恒	基金資訊	06-04 01:08
163	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	06-04 01:08
285	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公	基金資訊	05-30 01:53
183	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:34
146	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 10:21
992	公告光大保德信基金管理有限公司關于旗下部分基金的招募說	基金資訊	03-28 07:31
239	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	03-28 00:46
225	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金(光大保德信恒	基金資訊	03-28 00:46
238	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-22 09:46
489	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2024年第3	基金資訊	10-25 09:27
745	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金恢復機構投資者	基金資訊	10-23 00:44
635	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	10-22 00:44
620	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金暫停機構投資者	基金資訊	10-18 00:44
408	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2024年中期	基金資訊	08-30 09:24
699	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金恢復機構投資者	基金資訊	08-05 01:44
606	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	08-02 01:44
498	公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金暫停機構投資者	基金資訊	07-31 00:45

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-24	每份派現(xiàn)金0.0097元
2024-08-06	每份派現(xiàn)金0.0011元
2022-09-16	每份派現(xiàn)金0.0156元
2022-03-10	每份派現(xiàn)金0.0103元
2021-12-15	每份派現(xiàn)金0.0103元
2021-11-01	每份派現(xiàn)金0.0095元
2021-05-27	每份派現(xiàn)金0.0110元
2020-05-26	每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-03-10	每份派現(xiàn)金0.0160元
2019-11-07	每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-06-24	每份派現(xiàn)金0.0360元

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