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光大保德信恒利純債債券A(002523
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.10130.06%
近1月：0.37%
近1年：3.25%

累計凈值

1.3008
近3月：1.26%
近3年：9.93%

近6月：1.03%
成立來：33.80%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李懷定
成 立 日：2016-09-02管 理 人：光大保德信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1013 1.3008 0.06%
    06-30 1.1006 1.3001 -0.01%
    06-27 1.1007 1.3002 0.01%
    06-26 1.1006 1.3001 0.01%
    06-25 1.1005 1.3000 -0.05%
    06-24 1.1010 1.3005 -0.05%
    06-23 1.1015 1.3010 0.02%
    06-20 1.1013 1.3008 0.02%
    06-19 1.1011 1.3006 0.04%
    06-18 1.1007 1.3002 0.05%
    06-17 1.1002 1.2997 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.37%
    1.26%
    1.03%
    1.03%
    3.25%
    7.37%
    9.93%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1470 | 3110
    894 | 3105
    636 | 3055
    804 | 2980
    804 | 2980
    1077 | 2736
    943 | 2193
    1026 | 1848
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
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光大保德信基金

管理規(guī)模：789.41億旗下基金：143只
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