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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.00250.02%
近1月：0.26%
近1年：1.67%

累計(jì)凈值

1.0677
近3月：0.49%
近3年：--

近6月：0.55%
成立來：6.89%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.31億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李懷定
成 立 日：2023-08-08管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0025 1.0677 0.02%
    02-26 1.0023 1.0675 -0.07%
    02-25 1.0030 1.0682 -0.02%
    02-24 1.0032 1.0684 0.06%
    02-13 1.0026 1.0678 0.02%
    02-12 1.0024 1.0676 0.02%
    02-11 1.0305 1.0674 0.02%
    02-10 1.0303 1.0672 0.02%
    02-09 1.0301 1.0670 0.05%
    02-06 1.0296 1.0665 0.07%
    02-05 1.0289 1.0658 0.03%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.26%
    0.49%
    0.55%
    0.62%
    1.67%
    5.15%
    --
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2120 | 3524
    495 | 3520
    1737 | 3507
    2619 | 3457
    441 | 3518
    1876 | 3262
    1389 | 2758
    -- | 2347
    四分位排名

    一般

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    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    --
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