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光大保德信恒利純債債券D(018970
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.02620.04%
近1月：0.05%
近1年：1.98%

累計凈值

1.0631
近3月：0.19%
近3年：--

近6月：0.09%
成立來：6.41%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李懷定
成 立 日：2023-08-08管 理 人：光大保德信基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0262 1.0631 0.04%
    11-27 1.0258 1.0627 -0.04%
    11-26 1.0262 1.0631 -0.10%
    11-25 1.0272 1.0641 -0.05%
    11-24 1.0277 1.0646 0.00%
    11-21 1.0277 1.0646 -0.03%
    11-20 1.0280 1.0649 -0.02%
    11-19 1.0282 1.0651 -0.02%
    11-18 1.0284 1.0653 0.01%
    11-17 1.0283 1.0652 0.04%
    11-14 1.0279 1.0648 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    0.05%
    0.19%
    0.09%
    0.75%
    1.98%
    6.39%
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2854 | 3515
    2782 | 3493
    2784 | 3470
    2601 | 3380
    1856 | 3241
    1699 | 3181
    1224 | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    --
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580 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-02 01:44
474 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者 基金資訊 07-31 00:45
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