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光大保德信永利債券A(003195
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.02550.02%
近1月：-0.12%
近1年：2.11%

累計凈值

1.3004
近3月：-0.03%
近3年：6.95%

近6月：0.44%
成立來：32.72%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.89億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄒強
成 立 日：2017-02-17管 理 人：光大保德信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0255 1.3004 0.02%
    08-28 1.0253 1.3002 -0.11%
    08-27 1.0264 1.3013 -0.01%
    08-26 1.0265 1.3014 0.05%
    08-25 1.0260 1.3009 0.11%
    08-22 1.0249 1.2998 -0.02%
    08-21 1.0251 1.3000 0.06%
    08-20 1.0245 1.2994 -0.02%
    08-19 1.0247 1.2996 0.06%
    08-18 1.0241 1.2990 -0.26%
    08-15 1.0268 1.3017 -0.05%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.12%
    -0.03%
    0.44%
    -0.32%
    2.11%
    4.99%
    6.95%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    2608 | 3459
    2460 | 3393
    2659 | 3284
    2857 | 3252
    2006 | 3078
    2003 | 2515
    1844 | 2146
    四分位排名

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    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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379 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-27 00:44
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322 0 公告光大保德信基金管理有限公司光大保德信永利純債債券型 基金資訊 07-15 07:12
381 0 公告關(guān)于光大保德信永利純債債券型證券投資基金增設(shè)D類基 基金資訊 07-15 07:11

光大保德信基金

管理規(guī)模：797.9億旗下基金：147只
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