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單位凈值 (2025-10-15)

1.0245-0.02%
近1月：0.01%
近1年：1.49%

累計凈值

1.2994
近3月：-0.55%
近3年：6.55%

近6月：-0.15%
成立來：32.59%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.89億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
成 立 日：2017-02-17管 理 人：光大保德信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.0245 1.2994 -0.02%
    10-14 1.0247 1.2996 0.02%
    10-13 1.0245 1.2994 0.04%
    10-10 1.0241 1.2990 -0.02%
    10-09 1.0243 1.2992 0.05%
    09-30 1.0238 1.2987 0.09%
    09-29 1.0229 1.2978 -0.06%
    09-26 1.0235 1.2984 0.03%
    09-25 1.0232 1.2981 0.01%
    09-24 1.0231 1.2980 -0.12%
    09-23 1.0243 1.2992 -0.09%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.01%
    -0.55%
    -0.15%
    -0.42%
    1.49%
    4.85%
    6.55%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    2415 | 3201
    2109 | 3199
    2183 | 3159
    2373 | 3060
    2562 | 2972
    2358 | 2852
    1879 | 2303
    1683 | 1962
    四分位排名

    不佳

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    不佳

    不佳

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339 0 公告光大保德信基金管理有限公司光大保德信永利純債債券型 基金資訊 07-15 07:12
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