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光大保德信恒利純債債券A(002523
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.09630.01%
近1月：-0.10%
近1年：2.48%

累計凈值

1.2958
近3月：-0.01%
近3年：8.64%

近6月：1.01%
成立來：33.19%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李懷定
成 立 日：2016-09-02管 理 人：光大保德信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0963 1.2958 0.01%
    08-28 1.0962 1.2957 -0.08%
    08-27 1.0971 1.2966 -0.01%
    08-26 1.0972 1.2967 0.05%
    08-25 1.0966 1.2961 0.09%
    08-22 1.0956 1.2951 -0.02%
    08-21 1.0958 1.2953 0.08%
    08-20 1.0949 1.2944 -0.04%
    08-19 1.0953 1.2948 0.03%
    08-18 1.0950 1.2945 -0.24%
    08-15 1.0976 1.2971 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.10%
    -0.01%
    1.01%
    0.57%
    2.48%
    6.28%
    8.64%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    2501 | 3459
    2408 | 3393
    1464 | 3284
    1675 | 3252
    1310 | 3078
    1140 | 2515
    1202 | 2146
    四分位排名

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    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般
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424 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 09:27
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光大保德信基金

管理規(guī)模：797.9億旗下基金：147只
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