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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.05050.00%
近1月：0.27%
近1年：3.41%

累計(jì)凈值

1.2708
近3月：-0.37%
近3年：7.35%

近6月：1.71%
成立來：29.31%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
成 立 日：2017-02-17管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0505 1.2708 0.00%
    05-08 1.0505 1.2708 0.16%
    05-07 1.0488 1.2691 -0.03%
    05-06 1.0491 1.2694 -0.03%
    04-30 1.0494 1.2697 0.07%
    04-29 1.0487 1.2690 0.10%
    04-28 1.0477 1.2680 0.05%
    04-25 1.0472 1.2675 0.01%
    04-24 1.0471 1.2674 -0.02%
    04-23 1.0473 1.2676 -0.07%
    04-22 1.0480 1.2683 0.07%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.27%
    -0.37%
    1.71%
    -0.17%
    3.41%
    5.52%
    7.35%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2265 | 3400
    1519 | 3370
    3180 | 3314
    2002 | 3196
    3169 | 3289
    1417 | 2955
    2078 | 2435
    1858 | 2064
    四分位排名

    一般

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    一般

    不佳

    良好

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300 0 公告光大保德信基金管理有限公司光大保德信永利純債債券型 基金資訊 07-15 07:12
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191 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金(光大保德信永 基金資訊 06-28 09:13
385 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 05-15 00:42
530 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-14 00:43
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