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光大保德信永利債券C(003196

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單位凈值 (2026-01-14): 1.00500.00%; 近1月：0.01%; 近1年：-0.47%

累計凈值: 1.2673; 近3月：0.19%; 近3年：5.93%

: 近6月：-0.34%; 成立來：28.86%

類型：債券型-長債	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
成立日：2017-02-17	管理人：光大保德信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 27.39% --
23國開 27.36% --
23國開 27.36% --
22國開 27.23% --
22國開 27.23% --
前五持倉占比合計：136.57%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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24國開	27.39%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.0050	1.2673	0.00%
01-13	1.0050	1.2673	0.02%
01-12	1.0048	1.2671	0.06%
01-09	1.0042	1.2665	0.03%
01-08	1.0039	1.2662	0.06%
01-07	1.0033	1.2656	-0.06%
01-06	1.0039	1.2662	-0.10%
01-05	1.0049	1.2672	-0.04%
12-31	1.0053	1.2676	0.03%
12-30	1.0050	1.2673	-0.02%
12-29	1.0052	1.2675	-0.10%

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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2024-12-31 ★★
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上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2024-12-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.17%	0.01%	0.19%	-0.34%	-0.03%	-0.47%	3.92%	5.93%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	0.16%	0.48%	0.18%	0.05%	0.99%	6.20%	10.79%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	520 \| 3220	2828 \| 3229	2759 \| 3197	2557 \| 3141	2939 \| 3234	2680 \| 2963	2141 \| 2441	1961 \| 2082
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.30%	-0.66%	0.95%	-1.06%	2.30%	1.01%	0.55%	0.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2979 \| 3528	2578 \| 3498	1523 \| 3451	2862 \| 3040	848 \| 3316	158 \| 3195	3022 \| 3360	2808 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-0.49%	4.53%	1.94%	1.95%	2.77%	2.86%	3.06%	6.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2964 \| 3528	1457 \| 3316	2585 \| 3108	1674 \| 2726	1841 \| 2409	762 \| 2196	1085 \| 1720	492 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	不佳	良好	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-06-10~至今	鄒強(qiáng)	4年又219天	9.81%
2019-12-23~2021-06-09	魏麗	1年又169天	4.37%
2019-04-02~2019-12-22	周華魏麗	264天	2.02%
2018-08-18~2019-04-01	周華	226天	2.57%
2018-05-05~2018-08-17	陳曉	104天	1.96%

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168	與社會脫節(jié)的光大保德信	基民的心聲	12-02 23:24
104	公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:26
96	公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:43
132	公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 09:28
150	公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者	基金資訊	07-09 00:53
174	公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	07-08 07:27
153	公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者	基金資訊	07-04 07:26
203	公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 00:51
166	公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 10:19
221	公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金(光大保德信永	基金資訊	03-18 00:46
251	公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	03-18 00:45
230	公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-22 09:39
426	公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者	基金資訊	11-28 00:44
441	公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	11-27 00:44
511	公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者	基金資訊	11-25 00:45
337	公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年第3	基金資訊	10-25 09:16
277	強(qiáng)烈要求全體基民舉報基金經(jīng)理	基民7C252j	09-26 19:40
339	公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年中期	基金資訊	08-30 09:43
260	公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金(光大保德信永	基金資訊	07-19 09:26
397	公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年第2	基金資訊	07-19 09:24

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近3月收益	-- 元
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2024-11-29	每份派現(xiàn)金0.0429元
2024-05-16	每份派現(xiàn)金0.0425元
2023-05-25	每份派現(xiàn)金0.0520元
2019-01-24	每份派現(xiàn)金0.0368元
2018-05-24	每份派現(xiàn)金0.0198元
2018-03-20	每份派現(xiàn)金0.0193元
2017-05-25	每份派現(xiàn)金0.0020元
2017-04-24	每份派現(xiàn)金0.0050元

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