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單位凈值 (2025-09-03)

1.05980.18%
近1月：-0.43%
近1年：1.56%

累計凈值

1.0699
近3月：-0.46%
近3年：--

近6月：0.00%
成立來：7.05%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高睿
成 立 日：2022-12-21管 理 人：光大保德信基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0598 1.0699 0.18%
    09-02 1.0579 1.0680 0.01%
    09-01 1.0578 1.0679 0.09%
    08-29 1.0569 1.0670 0.08%
    08-28 1.0561 1.0662 -0.26%
    08-27 1.0589 1.0690 -0.12%
    08-26 1.0602 1.0703 0.08%
    08-25 1.0594 1.0695 0.21%
    08-22 1.0572 1.0673 -0.10%
    08-21 1.0583 1.0684 0.27%
    08-20 1.0555 1.0656 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.43%
    -0.46%
    0.00%
    -0.83%
    1.56%
    4.73%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    672 | 3160
    2946 | 3158
    2948 | 3110
    2802 | 2994
    2867 | 2962
    2443 | 2795
    1934 | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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