基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.02620.04%
近1月：0.05%
近1年：1.98%

累計(jì)凈值

1.0631
近3月：0.19%
近3年：--

近6月：0.09%
成立來(lái)：6.41%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李懷定
成 立 日：2023-08-08管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0262 1.0631 0.04%
    11-27 1.0258 1.0627 -0.04%
    11-26 1.0262 1.0631 -0.10%
    11-25 1.0272 1.0641 -0.05%
    11-24 1.0277 1.0646 0.00%
    11-21 1.0277 1.0646 -0.03%
    11-20 1.0280 1.0649 -0.02%
    11-19 1.0282 1.0651 -0.02%
    11-18 1.0284 1.0653 0.01%
    11-17 1.0283 1.0652 0.04%
    11-14 1.0279 1.0648 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    0.05%
    0.19%
    0.09%
    0.75%
    1.98%
    6.39%
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2854 | 3515
    2782 | 3493
    2784 | 3470
    2601 | 3380
    1856 | 3241
    1699 | 3181
    1224 | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
52 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-28 09:30
86 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 10:07
93 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-21 09:25
119 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金(光大保德信恒 基金資訊 06-04 01:08
140 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更 基金資訊 06-04 01:08
248 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公 基金資訊 05-30 01:53
155 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:34
122 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-31 10:21
954 0 公告光大保德信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的招募說(shuō) 基金資訊 03-28 07:31
221 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更 基金資訊 03-28 00:46
140 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金(光大保德信恒 基金資訊 03-28 00:46
215 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-22 09:46
469 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 09:27
614 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 10-23 00:44
612 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-22 00:44
595 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 10-18 00:44
385 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-30 09:24
679 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 08-05 01:44
580 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-02 01:44
474 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 07-31 00:45
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1