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光大保德信恒利純債債券D(018970
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.02510.00%
近1月:0.11%
近1年:0.48%

累計凈值

1.0620
近3月:0.28%
近3年:--

近6月:-0.43%
成立來:6.30%
類型:債券型-長債規(guī)模:10.27億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:李懷定
成 立 日:2023-08-08管 理 人光大保德信基金基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0251 1.0620 0.00%
    01-13 1.0251 1.0620 0.03%
    01-12 1.0248 1.0617 0.05%
    01-09 1.0243 1.0612 0.02%
    01-08 1.0241 1.0610 0.04%
    01-07 1.0237 1.0606 -0.04%
    01-06 1.0241 1.0610 -0.05%
    01-05 1.0246 1.0615 0.01%
    12-31 1.0245 1.0614 0.02%
    12-30 1.0243 1.0612 0.00%
    12-29 1.0243 1.0612 -0.11%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.11%
    0.28%
    -0.43%
    0.06%
    0.48%
    5.53%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    815 | 3229
    2080 | 3238
    2521 | 3206
    2648 | 3150
    1225 | 3243
    2097 | 2971
    1275 | 2449
    -- | 2088
    四分位排名

    良好

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    良好

    一般

    一般

    --

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498 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者 基金資訊 07-31 00:45
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