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光大保德信恒利純債債券D(018970
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.02480.04%
近1月：0.25%
近1年：3.54%

累計(jì)凈值

1.0617
近3月：0.33%
近3年：--

近6月：2.30%
成立來：6.27%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.23億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李懷定等
成 立 日：2023-08-08管 理 人：光大保德信基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0248 1.0617 0.04%
    05-08 1.0244 1.0613 0.08%
    05-07 1.0236 1.0605 -0.02%
    05-06 1.0238 1.0607 0.02%
    04-30 1.0236 1.0605 0.02%
    04-29 1.0234 1.0603 0.08%
    04-28 1.0226 1.0595 0.08%
    04-25 1.0218 1.0587 0.01%
    04-24 1.0217 1.0586 0.00%
    04-23 1.0217 1.0586 -0.06%
    04-22 1.0223 1.0592 0.05%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.12%
    0.25%
    0.33%
    2.30%
    0.61%
    3.54%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1811 | 3398
    1774 | 3368
    1353 | 3312
    886 | 3194
    1011 | 3287
    1248 | 2953
    -- | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

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