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單位凈值 (2025-12-03)

1.0062-0.01%
近1月：-0.04%
近1年：2.00%

累計凈值

1.3246
近3月：0.28%
近3年：10.05%

近6月：0.51%
成立來：35.64%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：34.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2016-07-28管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0062 1.3246 -0.01%
    12-02 1.0063 1.3247 -0.02%
    12-01 1.0065 1.3249 0.02%
    11-28 1.0063 1.3247 0.02%
    11-27 1.0061 1.3245 -0.02%
    11-26 1.0063 1.3247 -0.07%
    11-25 1.0070 1.3254 -0.03%
    11-24 1.0073 1.3257 0.01%
    11-21 1.0072 1.3256 0.00%
    11-20 1.0072 1.3256 0.00%
    11-19 1.0072 1.3256 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.04%
    0.28%
    0.51%
    1.10%
    2.00%
    6.10%
    10.05%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    1002 | 3205
    1316 | 3200
    1226 | 3180
    1224 | 3096
    1082 | 2951
    915 | 2896
    1227 | 2374
    794 | 2025
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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