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單位凈值 (2025-09-02)

1.00280.01%
近1月：-0.15%
近1年：2.71%

累計(jì)凈值

1.3212
近3月：0.18%
近3年：8.89%

近6月：1.05%
成立來：35.18%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：34.69億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2016-07-28管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0028 1.3212 0.01%
    09-01 1.0027 1.3211 0.03%
    08-29 1.0024 1.3208 0.01%
    08-28 1.0023 1.3207 -0.07%
    08-27 1.0030 1.3214 0.01%
    08-26 1.0029 1.3213 0.05%
    08-25 1.0024 1.3208 0.08%
    08-22 1.0016 1.3200 -0.01%
    08-21 1.0017 1.3201 0.05%
    08-20 1.0012 1.3196 -0.02%
    08-19 1.0014 1.3198 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.15%
    0.18%
    1.05%
    0.76%
    2.71%
    7.09%
    8.89%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2093 | 3156
    1697 | 3157
    1369 | 3103
    1265 | 2991
    1162 | 2961
    713 | 2792
    563 | 2247
    901 | 1906
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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30 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:14
60 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 07-25 09:15
59 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 07-25 09:15
62 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:14
115 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金2025年度第一次分 基金資訊 06-19 07:45
63 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
71 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:46
512 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:12
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444 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-29 09:09
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589 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 10-23 09:06
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685 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金2024年度第二次分 基金資訊 09-07 09:04
597 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 10:11
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855 0 公告招商招裕純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 07-26 09:04
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