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單位凈值 (2025-07-04)

1.23700.00%
近1月：0.57%
近1年：2.40%

累計凈值

1.3620
近3月：1.23%
近3年：10.92%

近6月：0.90%
成立來：38.72%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：11.84億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2016-06-03管 理 人：平安基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.2370 1.3620 0.00%
    07-03 1.2370 1.3620 0.08%
    07-02 1.2360 1.3610 0.08%
    07-01 1.2350 1.3600 0.08%
    06-30 1.2340 1.3590 0.00%
    06-27 1.2340 1.3590 0.08%
    06-26 1.2330 1.3580 0.00%
    06-25 1.2330 1.3580 -0.08%
    06-24 1.2340 1.3590 0.00%
    06-23 1.2340 1.3590 0.08%
    06-20 1.2330 1.3580 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.57%
    1.23%
    0.90%
    1.14%
    2.40%
    7.28%
    10.92%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    249 | 3454
    524 | 3421
    295 | 3346
    1143 | 3272
    990 | 3268
    2408 | 3023
    1190 | 2467
    859 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    不佳

    良好

    良好
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-311.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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