基金品種

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單位凈值 (2025-12-01)

1.05190.02%
近1月：0.10%
近1年：2.95%

累計(jì)凈值

1.3647
近3月：0.66%
近3年：9.32%

近6月：0.72%
成立來：42.70%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃昭人
成 立 日：2015-12-07管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.0519 1.3647 0.02%
    11-28 1.0517 1.3645 0.00%
    11-27 1.0517 1.3645 0.00%
    11-26 1.0517 1.3645 -0.01%
    11-25 1.0518 1.3646 0.00%
    11-24 1.0518 1.3646 0.01%
    11-21 1.0517 1.3645 0.00%
    11-20 1.0517 1.3645 0.00%
    11-19 1.0517 1.3645 0.00%
    11-18 1.0517 1.3645 0.00%
    11-17 1.0517 1.3645 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.10%
    0.66%
    0.72%
    1.53%
    2.95%
    6.36%
    9.32%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    279 | 3200
    387 | 3199
    193 | 3174
    713 | 3090
    559 | 2951
    280 | 2892
    1090 | 2374
    1104 | 2022
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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