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單位凈值 (2025-07-01)

1.04700.03%
近1月：0.25%
近1年：3.22%

累計凈值

1.3598
近3月：0.99%
近3年：10.01%

近6月：1.06%
成立來：42.03%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.62億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李文程
成 立 日：2015-12-07管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0470 1.3598 0.03%
    06-30 1.0467 1.3595 -0.01%
    06-27 1.0468 1.3596 0.01%
    06-26 1.0467 1.3595 0.01%
    06-25 1.0466 1.3594 -0.01%
    06-24 1.0467 1.3595 -0.03%
    06-23 1.0470 1.3598 0.02%
    06-20 1.0468 1.3596 0.02%
    06-19 1.0466 1.3594 0.01%
    06-18 1.0465 1.3593 0.01%
    06-17 1.0464 1.3592 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.25%
    0.99%
    1.06%
    1.06%
    3.22%
    6.63%
    10.01%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1475 | 3119
    2187 | 3114
    1499 | 3064
    733 | 2988
    733 | 2988
    1112 | 2744
    1364 | 2199
    997 | 1854
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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